洪雅县人民政府

关于洪雅县2020年1—6月财政预算

执行情况的报告

（2020年7月28日在洪雅县第十八届

人大常委会第38次会议上）

洪雅县财政局局长 廖建如

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县十八届人大常委会第38次会议报告洪雅县2020年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2020年1—6月财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况

县十八届人民代表大会第六次会议批准我县2020年一般公共财政预算收入为101678万元。受疫情及减税降费等多重因素叠加影响，截至6月30日完成收入54524万元，占全年收入预期目标的53.62%，比去年同期减少5897万元，同比下降9.76%，其中：税收收入完成22143万元；非税收入完成32381万元。

2.支出情况

上半年完成一般公共财政预算支出116637万元，主要用于保民生、保运转、疫情防控、脱贫攻坚等重点支出，具体如下：

（1）一般公共服务支出14078万元，为保障社会稳定提供基本公共服务，确保机关正常运转。

（2）社会保障和就业支出13641万元。主要用于城乡最低生活保障1857万元，安排就业补助资金479万元，抚恤及退役安置1909万元，社会保险基金补助2824万元，残疾人生活补贴及促进残疾人事业发展支出542万元。

（3）公共卫生支出7605万元。主要用于公立医院173万元，计划生育事务429万元，基层医疗卫生743万元，公共卫生3127万元，防疫抗疫支出1432万元。

（4）教育支出11749万元。主要用于高中教育1840万元，初中教育3161万元，小学教育4300万元，提升职业教育办学质量412万元，支持学前教育发展885万元。

（5）农林水事务支出16858万元。主要用于病虫害控制92万元，脱贫攻坚精准扶贫1328万元，农业生产发展1215万元，农村综合改革2475万元。

（6）节能环保支出3468万元。主要用于自然保护区内关闭电站补偿1884万元。

（7）科学技术与文化旅游体育支出935万元。主要用于大力发展旅游，推进文物保护和新闻出版等重点文化惠民工程建设，丰富农村文化生活。

（8）交通运输支出9956万元。主要用于公路建设8390万元，公路养护801万元，公路运输管理132万元。

（9）公共安全支出5704万元。主要用于维护社会稳定，保障社会公共安全，完善政法经费保障体制。

（10）城乡社区及住房保障支出24671万元。主要用于城乡社区公共设施17069万元，城乡社区环境卫生1634万元，城乡社区规划与管理251万元，保障性安居工程38万元。

（11）工业信息、金融支出2347万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出2526万元，工业和信息产业支持838万元。

（12）灾害防治及应急管理支出1561万元，主要用于安全监管746万元，地质灾害防治328万元。

（13）国防支出90万元。

（14）地方政府债券利息及其它支出3974万元。

（二）政府性基金预算执行情况

县十八届人民代表大会第六次会议批准我县2020年政府性基金预算收入131000万元，政府性基金预算支出153336万元，上半年完成基金收入22919万元，完成预算收入的17.5%；基金支出65791万元，完成预算支出的42.91%。

（三）国有资本经营预算执行情况

县十八届人民代表大会第六次会议批准我县2020年国有资本经营预算收入138万元，国有资本经营预算支出97万元，上半年无国有资本经营收入入库，无国有资本经营支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

县十八届人民代表大会第六次会议批准我县2020年社会保险基金收入预算8079万元，支出预算6663万元。上半年收入5265万元，完成预算的65.17%；支出3431万元，完成预算的51.49%。

（五）2020年地方政府债务情况

1.基本情况

2020年新增地方政府专项债券50200万元，截至目前，地方政府债务余额388210万元，其中一般债务余额165050万元，专项债务余额223160万元。举借债务全部依法用于公益性资本支出。

政府负有担保及救助责任债务12742万元。

2020年已到位再融资债券资金30920万元，其中一般债券资金20570万元，专项债券资金10350万元，县财政全部用于归还2020年已到期的地方政府债券本金。

2.地方政府专项债券资金50200万元拟用于以下项目（明细附后）：

（1）洪雅县城乡饮水安全巩固提升和城乡污水治理项目4000万元。

（2）洪雅县生态振兴示范项目——现代林业园区建设13100万元。

（3）洪雅县增量配电产业园区发展建设12000万元。

（4）洪雅县公园城市建设10800万元。

（5）洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目5300万元。

（6）洪雅县污水处理及供排水项目5000万元。

（六）直达资金安排情况（明细附后）

为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，截至目前，上级下达直达资金共计36308万元，其中特殊转移支付10419万元，抗疫特别国债10700万元，其它直达资金15189万元。

1.特殊转移支付及其它直达资金25608万元，拟全部安排用于我县落实“六稳”“六保”相关支出，特别重点用于保工资、保运转、保基本民生等直接惠企利民的支出。

2.抗疫特别国债10700万元拟安排如下：

（1）抗疫相关支出1432万元，主要用于为应对疫情发生的医疗救治、检验检测、防控设备和物资采购、人员隔离、交通转运等一次性支出。

（2）公共卫生和重大疫情防控救治体系建设5500万元。

（3）城镇老旧小区改造3073万元。

（4）农林水利基础设施建设（高标准农田）695万元。

二、2020年上半年主要工作

（一）切实兜牢“三保”支出底线。优化财政支出结构，压减一般性支出10%以上，优先安排用于落实“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先序列，全面落实“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算管理新机制，确保“三保”资金及时足额拨付到位。上半年完成“三保”支出62795万元，切实兜牢兜实“三保”底线。

（二）积极向上争取资金。2020年县级各部门准确把握国家、省市政策，积极向上争取资金。上半年争取到位资金152805万元，同比增长14.52%，其中：地方政府专项债券50200万元，同比增长27.74%；争取抗疫特别国债10700万元、特殊转移支付10419万元。

（三）防范风险强监管。一是加强政府采购监管工作，1—6月政府采购节约资金747万元，节约率4.48%；二是完成评审工程项目158个，送审总额82238万元，审减总金额8751万元，审减率为10.64%；三是规范预算信息公开，全县各单位部门（涉密单位除外）按规定时间及时在对外网站上公开预算信息；四是累计消化暂付款14992万元，化解债务2.15亿元。

（四）大力支持经济社会发展。一是严格按照省、市、县制定的应对疫情缓解企业困难的各项政策，大力支持企业复工复产。截至目前，减免、补贴资金共计1984万元。二是发展旅游投入24100万元。其中创建天府名县、全域智慧旅游、品牌创建等补短提升项目投入约3000万元；交通基础设施建设约21100万元，主要是西环线8000万元、瓦屋山快速通道建设13100万元。三是支持工业产业园区发展12858万元。四是农业投入约2500万元。大力发展茶叶、藤椒、奶牛及生猪基地建设。五是提升城市品质，争取债券资金用于城区污水管网及公园城市建设19800万元。

三、2020年下半年财政工作

我县上半年财政运行总体较为平稳。但受宏观经济下行压力加大、减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，财政收入增长面临前所未有的困难，“三保”支出、脱贫攻坚、债务偿还等财政支出增长刚性较强，疫情防控、复工复产等财政投入较大，财政收支矛盾异常突出，下半年财政平稳运行面临很大考验。

（一）实事求是组织财政收入。坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”原则，依法依规组织收入，积极配合税务部门和有非税收入征管职能的部门抓收入征管，强化涉税管理服务，努力形成工作合力。

（二）进一步优化财政支出结构。按照中央过紧日子的要求，在前期已经大力压减一般性支出基础上，根据财政收支形势变化，按照“能省则省、能简则简”的原则，进一步压减非必要支出，优化财政支出结构，确保重点支出，提高资金使用效益。

（三）全面落实“六保”任务。一是全额保障“保居民就业”各项政策落实；二是突出重点兜底“保基本民生”；三是落实好减税降费政策，落实企业再贷款财政贴息等财政金融互动政策，聚力支持“保市场主体”；四是落实好耕地地力保护政策和种粮大户补贴政策，统筹资金支持高标准农田建设，支持“保粮食能源安全”；五是全面落实新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的13条政策措施，足额兑现稳岗奖励、物流补贴等财政保障政策，统筹安排工业发展资金，精准支持“保产业链供应链稳定”；六是坚持“保基层运转”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和资金拨付上优先保障“保基层运转”支出需求。

（四）防范化解财政风险。一是认真贯彻落实“1+8”风险防控行动方案各项要求，结合自身实际情况，突出防范重点，细化防范措施，落实工作责任，建立债务风险台账，避免出现债务违约；二是进一步坚持“三保”支出优先序列，兜牢“三保”支出底线；三是切实加强库款管理，防范财政资金支付风险。

各位委员，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，财政工作任务艰巨、责任重大，下半年我们将继续全面落实“六保”任务，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线，充分发挥公共财政职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，为加快推动县域经济高质量发展做出新的贡献！

附件：1.洪雅县2020年地方政府新增专项债券资金安排明细表

2.洪雅县2020年特殊转移支付及其它直达资金安排明细表

3.洪雅县2020年抗疫特别国债资金安排明细表