洪雅县人民政府

关于2023年1至6月财政预算执行情况的报告

2023年8月24日在洪雅县第十九届人大常委会

第十五次会议上

洪雅县财政局局长   余能武

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向本次常委会报告我县2023年1至6月财政预算执行情况，请予审议。

一、2023年1至6月财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，财政部门切实兜牢“三保”底线，坚持党政机关过紧日子，紧扣县委“经济回升年、产业突破年、作风提升年”工作主题，加强财政资源统筹，抓重点、补短板、强弱项，集中财力办大事，保障财政可持续和地方政府债务风险可控，全县预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况

县十九届人大第三次会议批准我县2023年县本级财政一般公共预算收入为135113万元，截至6月30日，完成一般公共财政预算收入89117万元，完成年初预算的65.96%，同比增长4.76%，其中：税收收入完成24324万元，非税收入完成64793万元。

2.支出情况

县十九届人大第三次会议批准我县一般公共预算支出268541万元，第十九届人大常委会第13次会议调整为318585万元，上半年完成一般公共财政预算支出151036万元，完成预算的47.4%，同比增长24.8%。主要用于保工资、保运转、保民生、保重点支出，具体安排如下：

（1）一般公共服务支出19603万元。

（2）社会保障和就业支出16682万元。主要用于最低生活保障1540万元，就业补助585万元，抚恤及退役安置2947万元，养老保险6588万元，社会福利803万元，特困人员救助供养及残疾人事业发展951万元等支出。

（3）卫生健康支出14353万元。主要用于公立医院1625万元，计划生育事务646万元，基层医疗卫生1693万元，公共卫生服务6208万元等支出。

（4）教育支出19147万元。主要用于高中教育1970万元，初中教育3996万元，小学教育7219万元，职业教育649万元，学前教育发展3373万元等支出。

（5）农林水支出28952万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4058万元，农村综合改革5404万元，水利支出4925万元，林业和草原5384万元，农业农村6988万元，普惠金融发展支出445万元等支出。

（6）节能环保支出4643万元。主要用于污染防治2373万元，自然生态保护325万元等支出。

（7）科学技术和文化旅游体育与传媒支出4948万元。主要用于大力发展旅游，推进文物保护、文化惠民工程建设及丰富农村文化生活等支出。

（8）交通运输支出11996万元。主要用于公路与运输安全4267万元，公路修建1150万元等支出。

（9）公共安全支出7152万元。主要用于维护社会稳定，保障社会公共安全等支出。

（10）城乡社区支出5777万元。主要用于城乡社区公共设施1239万元，城乡社区环境卫生359万元，城乡社区规划与管理869万元等支出。

（11）资源勘探工业信息、商业服务业、金融支出1956万元，主要用于工业和信息产业监管698万元、国有资产监管220万元等支出。

（12）灾害防治及应急管理支出3501万元，主要用于消防应急救援事务976万元，自然灾害防治1281万元等支出。

（13）住房保障支出6448万元。主要用于棚户区改造及老旧小区改造、农村危房改造等支出。

（14）粮油物资储备支出73万元。

（15）自然资源海洋气象支出1473万元。

（16）国防支出35万元。

（17）地方政府债券利息4297万元。

（二）政府性基金预算执行情况

县十九届人大第三次会议批准我县2023年政府性基金预算收入146000万元，政府性基金预算支出104718万元，第十九届人大常委会第13次会议调整政府性基金预算支出为175500万元，上半年完成基金收入9151万元，完成预算收入的6.27%；基金支出100385万元，完成预算支出的57.2%。

（三）国有资本经营预算执行情况

县十九届人大第三次会议批准我县2023年国有资本经营预算收入180万元，国有资本经营预算支出300万元，上半年无国有资本经营收入入库，国有资本经营支出288万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

县十九届人大第三次会议批准我县2023年社会保险基金收入预算12695万元，支出预算8634万元。上半年完成收入9213万元，完成预算收入的72.57%；支出5470万元，完成预算支出的63.35%。

（五）2023年地方政府债务情况

1.新增举借债务。2023年财政厅下达我县新增债券97300万元，地方政府债务余额为677697万元，其中一般债务余额193097万元，专项债务余额484600万元。

2023年政府负有担保责任的债务2455万元，承担一定救助责任的债务3872万元。

2023年财政厅转贷我县新增债券资金97300万元，全部依法用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目平稳建设。

2.政府债务偿还。2023年到期政府债务还本64826万元，政府债务利息21484万元。已向财政厅申请发行再融资债券偿还债务本金24835万元（一般债务23135万元、专项债务1700万元），通过预算安排方式偿还专项债务本金6200万元，已按时偿还政府债务利息11339万元。

（六）直达资金安排情况（明细附后）

上级下达直达资金38377万元，其中中央直达33294万元，省直达5083万元。主要用于“三保”、教育支出、社会保障、基本公共卫生服务、城镇保障性安居工程等方面。

二、2023年上半年主要工作

（一）提质育税源。抢抓经济回升关键期，强化服务指导，推动企业扩大产能、增加产量，工业基础逐步夯实，上半年完成一般公共预算收入89117万元，税收收入24324万元，同比增长21.66%。

（二）聚力强保障。上半年争取到位上级转移支付资金114134万元，新增债券97300万元，全面提升“三保”及重点项目支出保障能力。一是切实兜牢“三保”支出底线，持续增进民生福祉，民生支出占比达一般公共预算支出70.43%：教育投入19155万元，确保落实“一个一般不低于、两个只增不减”要求；投入生态环保及地质灾害资金1601万元，县城集中式饮用水水源地和乡镇集中式饮用水水源地保护区水质达标率均为100%，环境空气优良率94%。减少受地质灾害威胁人数3211人；基础养老、城乡低保、特困供养、优抚优待、困难群众救助补助、医疗服务等31949万元及时落实到位。二是全方位夯实粮食安全根基。发放耕地地力保护资金2354万元，安排用于“天府粮仓”建设资金3000万元。三是稳经济、促消费。投入272万元支持“消费促进季”活动，扶持纳川、信诚密封科技等企业资金545万元，设立风险补偿基金为雅妹子、匠茗茶叶、浩洋光电等8家企业办理风险补偿基金贷款7900万元。四是强短板，促发展。支持老旧小区改造、全域乡村振兴、城市管网、经济开发区园区基础设施、全域医疗能力提升、全民健身基础设施、农村公路道路建设97300万元，有力保障重点项目建设。

（三）理财更规范。一是强化财会监督，抓牢抓实资金管理关键环节，开展财会监督专项行动。通过专项监督检查，发现问题17个，督促相关单位立行立改。二是将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。2023年上半年审核预算入库项目4932个，审核纳入2023年预算项目1440个。三是坚持“按效付费”原则，将绩效考核结果与PPP项目付费充分挂钩，规范项目运行管理。四是加强政府采购管理、严格财政投资评审。政府采购节约资金3500万元，节约率为9.65%；财政投资评审上半年审减金额6196万元，审减率为10 %。五是严明政治纪律和政治规矩，强化政治监督，推动党建与财政业务深度融合，全面落实意识形态工作责任制，建设高素质专业化财政干部队伍。

三、2023年下半年财政主要工作

（一）抓好财源建设。一是积极融入成渝双城经济圈和成眉同城化建设，依托“一园三区”促进工业经济发展，培植骨干财源。二是积极争取上级专项资金及政策支持，以政策、项目落实拉动财源建设。

（二）优化支出结构。进一步健全党政机关过紧日子制度机制，足额保障“三保”、补齐民生领域短板，尽力而为、量力而行，提升基本公共服务保障水平，围绕推动高质量发展，积极支持乡村振兴、教育、基本民生、绿色发展等重点领域。

（三）加强财会监督。健全财会监督体系和工作机制，发挥牵头作用，加强统筹协调，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各部门（单位）内部监督、相关中介机构执业监督的财会监督体系，进一步严肃财经纪律。

（四）防范财政风险。加强专项债券投后管理，健全项目管理机制，按时足额还本付息，强化风险分析研判，规范地方政府融资平台公司管理，逐步降低债务风险水平，稳妥化解债务存量，保持高压监管态势，对新增隐性债务等问题及时查处、追责问责，牢牢守住不发生系统性风险底线。

各位委员，“惟其艰巨，所以伟大；惟其艰巨，更显荣光”。下半年，我们将以更加坚定的信心决心，更加强烈的责任担当，更加过硬的能力作风，做好各项财政工作，展现财政担当，为“一区一县”建设提供坚实的财政保障。

附件：洪雅县2023年1至6月直达资金安排明细表

洪雅县人民政府      

 2023年8月22日