洪雅县人民政府

关于2023年财政预算调整方案的报告

2023年8月24日在洪雅县第十九届人大常委会

第十五次会议上

洪雅县财政局局长   余能武

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次常委会报告我县2023年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

财政厅转贷新增地方政府一般债券3138万元，新增地方政府专项债券16600万元。

鉴于上述原因，建议对我县地方一般公共预算、政府基金预算进行适当调整。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

（1）县十九届人大常委会第13次会议批准我县地方政府一般债务转贷收入37538万元，地方政府一般债务转贷收入新增3138万元，地方政府一般债务转贷收入调整为40676万元。

（2）上级补助收入增加20790万元，上级补助收入从93473万元调整为114263万元。

以上两项合计调增收入23928万元。

2.支出预算调整情况

县十九届人大常委会第13次会议批准我县一般公共预算支出318585万元，现调增23928万元，调整为342513万元。

新增地方政府一般债券3138万元，拟安排用于：

（1）洪雅县农村公路道路建设1876万元。

（2）洪雅县实验中学校运动场维修改造200万元。

（3）洪雅县乡村振兴补短1062万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后，收入总计389639万元，其中：地方一般公共预算收入预计135113万元，上级补助收入114263万元，地方政府债券转贷收入40676万元，政府性基金预算调入20000万元，国有资本经营预算调入54万元，调入预算稳定调节基金24744万元，上年结转54789万元。支出总计389639万元，其中：一般公共预算支出342513万元，上解支出17000万元，债务还本支出30126万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

（1）县十九届人大常委会第13次会议批准我县地方政府债券转贷收入76300万元，新增地方政府专项债务转贷收入16600万元，地方政府专项债务转贷收入调整为92900万元。

（2）上级补助收入增加1246万元，上级补助收入从1382万元调整为2628万元。

以上两项合计调增收入17846万元。

2.支出预算调整情况

县十九届人大常委会第13次会议批准我县政府性基金预算支出175500万元,调增17846万元，调整为193346万元。

新增地方政府专项债券资金16600万元，拟安排用于：

（1）洪雅县农业现代化示范区建设项目（首期）8800万元。

（2）洪雅县粮油仓储设施建设2000万元。

（3）洪雅县全域文化旅游综合提升3000万元。

（4）洪雅县城市管网建设项目2800万元。

（三）收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后，收入总计248046万元，其中：政府基金预算收入预计146000元，上级补助收入2628万元，地方政府债券转贷收入92900万元，上年结转6518万元。支出总计248046万元，其中政府性基金预算支出193346万元，地方政府专项债务还本支出34700万元，政府性基金预算调入一般公共预算20000万元。

三、其它调整情况

预算执行中，根据实际执行情况，年初预算拟调整如下：

1.年初预留行业规划及项目前期经费310万元调整到其它支出，465.5万元调整用于洪雅县2022年服务业奖励资金。

2.年初预留征地拆迁和失地农民养老保险6873万元调整用于支付青衣江河堤整治政府购买服务费。

3.经财政厅同意，新增专项债券项目洪雅县供水设施及配套管线建设5000万元调整用于洪雅县农业现代化示范区建设项目（首期）。

4.各部门、镇在2022年收回的结转结余中按原用途使用已达到支付条件的项目资金有4557.88万元，需要在2023年年初保留预算中重新安排预算支出。

以上报告，请审议。

附件：1.洪雅县2023年地方一般公共预算支出调整表

2.洪雅县2023年地方政府基金预算支出调整表

3.2023年重新安排收回指标明细表

洪雅县人民政府      

 2023年8月22日