洪雅县2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

2024年1月29日在洪雅县第十九届人民代表大会第四次会议上

洪雅县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将洪雅县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请十九届人大四次会议审查，并请县政协委员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会、省委十二届历次全会和市第五次党代会、市委五届历次全会部署，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，严格执行县第十九届人民代表大会第三次会议批准的预算，全县预算执行情况良好。

（一）一般公共预算

1.收入预算执行情况。县十九届人大常委会第十七次会议批准我县2023年全县地方一般公共预算收入调整为129000万元，实际完成收入129332万元，超收332万元。

2.支出预算执行情况。县十九届人大常委会第十七次会议批准我县2023年全县地方一般公共预算支出调整为272616万元，实际完成地方财政一般公共预算支出311661万元。

3.全县地方一般公共预算收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入129332万元，返还性收入5104万元，转移支付收入145397万元，债券转贷收入40676万元，上年结余54789万元，调入预算稳定调节基金24574万元，国有资本经营预算调入66万元，全年收入总计399938万元；地方一般公共预算支出311661万元，上解支出15317万元，地方政府债务还本支出30030万元，安排预算稳定调节基金1015万元，结转下年支出41915万元，全年总支出399938万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.收入预算执行情况。县十九届人大常委会第十七次会议批准我县2023年全县政府性基金预算收入调整为84445万元，实际完成政府性基金预算收入90483万元，超收6038万元。

2.支出预算执行情况。县十九届人大常委会第十七次会议批准我县2023年全县政府性基金预算支出调整为147536万元，实际支出140833万元。

3.全县政府性基金预算收支平衡情况。全县政府性基金预算收入90483万元，上级下达政府性基金预算专款补助7104万元，债券转贷收入92900万元，上年滚存结余6614万元，当年基金总收入为197101万元；基金支出140833万元，地方政府债务还本34700万元，结转下年支出21568万元，基金总支出197101万元，全年收支平衡。

（三）社会保险基金预算

县十九届人大第三次会议批准我县2023年社会保险基金预算收入12695万元，社会保险基金预算支出8634万元，2023年完成社会保险基金预算收入21988万元，社会保险基金预算支出10906万元。当年收支结余11082万元，因市级统筹，县级不反映滚存结余资金。

（四）国有资本经营预算

县十九届人大第三次会议批准我县2023年全县国有资本经营预算收入180万元，国有资本经营预算支出300万元。2023年完成国有资本经营预算收入180万元，上级补助收入21万元，上年结转174万元，国有资本经营预算支出288万元。调入一般公共预算66万元，结转下年支出21万元，全年收支平衡。

需要说明的是，全县2023年地方财政预算执行及平衡情况按照决算草案汇编，决算编审结束报省财政厅正式批复后，数据将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

（五）政府债务管理情况

省财政厅下达我县2023年地方政府债务限额688725万元，其中一般债务限额194456万元，专项债务限额494269万元。我县地方政府债务余额为655546万元，其中一般债务余额192546万元，专项债务余额463000万元，未超过省财政厅下达地方政府债务限额。

2023年政府负有担保责任的债务2455万元，承担一定救助责任的债务3859万元。

2023年省财政转贷我县新增债券资金97300万元（一般债券11300万元、专项债券86000万元），全部依法用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目平稳建设。

2023年到期政府债务还本64730万元，政府债务利息21555万元。已向省财政厅申请发行再融资债券偿还债务本金36276万元（一般债务29376万元、专项债务6900万元），通过预算安排方式偿还专项债务本金27800万元，世行贷款本金654万元，已按时偿还2023年政府债务利息21555万元。

二、2023年财政重点工作情况

（一）聚焦平衡稳运行。抓收入。夯实税源征管，全力组织非税收入，2023年完成一般公共预算收入129332万元，其中税收收入43842万元，非税收入85490万元。强争取。紧抓政策机遇，积极向上对接，全年争取到位上级补助资金157580万元，新增债券资金97300万元。把关口。严肃财经纪律，从源头上把好财政支出关口，提升财政支出科学性和精准度，更好地服务保障全县经济社会高质量发展。全年实现保运转、惠民生、促发展、防风险等多重目标的动态平衡。

（二）增进福祉惠民生。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，2023年全县民生支出205291万元，占一般公共预算支出311661万元的65.87%。教体事业持续发展。投入教育资金37004万元，完成“两个只增不减”目标任务。田锡中学新住宿楼、花溪中学食堂建成投用，改建村级农民体育健身工程12个，新建多功能运动场1个、全民健身中心1个。惠农政策持续发力。发放惠民惠农补贴4588万元，确保各项涉农补助、扶持政策落实到位。社会保障持续增强。安排低保、特困、孤儿、临时救助、优抚安置、就业创业、基本公共卫生服务等26239万元，扎实推进民生政策提标扩面，城镇新增就业3712人，城乡居民基本养老保险全覆盖，医疗保险参保率90%以上。防灾能力持续提升。安排预算2367万元用于地质灾害整治、自然灾害救助，避险转移1128户3242人，整治隐患67处，减少受威胁群众144户、548人，保护财产5690万元。

（三）增添动力促经济。促消费。安排613万元用于促消费活动，释放内需潜力，推动消费持续恢复。助企业。设立工业企业贷款风险补偿基金为竹元科技、雅妹子等多家企业办理风险补偿基金贷款7900万元，扶持纳川、信诚密封科技等企业资金475万元，解决企业资金瓶颈难题。提服务。安排634万服务业发展资金，促进服务业提质增效。

（四）保障重点显成效。乡村振兴有序推进。安排乡村振兴资金67608万元，确保“三农”支出稳中有升，打造新时代更高水平“天府粮仓”，切实保障粮食安全。生态环境持续优化。投入环保资金1563万元， 完成青衣江亭子山集中式饮用水水源地生态廊道和生态涵养林建设、农村生活污水治理“千村示范工程”、水污染防治和污染治理等项目，清理整治128个河排污口，重点流域水质均达标。基础设施日趋完善。安排13000万元统筹推进老旧小区改造；安排10379万元用于七里坪连接线新建工程、农村道路、中山茶产业旅游环线等道路建设，促进“农村公路+产业、旅游、生态、文化”融合发展；安排13000万元推进城乡安全供水一体化，县城供水管网逐步向农村延伸；安排14300万元推进城乡教育医疗资源配置一体化，提高基层教育、医疗力量。

（五）抓实监管保安全。强监督。开展财经纪律专项整治，聚焦减税降费、“一卡通”发放、基层“三保”、地方政府债务等9个领域，严肃查处有令不行、有禁不止等违规行为。重绩效。依托预算管理一体化平台，选取67个重点项目动态监控，对12个项目及8个部门开展重点绩效评价，突出绩效目标的引领，切实提高财政资金使用效益。防风险。推进政府采购制度改革，优化项目财政评审流程，加强全县债务风险监测，全面落实偿债计划，坚决守住不发生系统性风险的底线。讲政治。以政治建设“筑基”，坚持以政领财、以财辅政，常态化长效化抓好作风建设，营造风清气正的理财环境。

各位代表，一年来全县财政工作虽然取得了较好成绩，但仍面临不少困难和问题：财政收入增长乏力，“三保”、债务还本付息等刚需保障压力增大，财政收支矛盾突出。对此，我们将认真听取人大代表和政协委员的意见和建议，以问题为导向，认真研究，努力解决。

三、2024年财政预算草案

2024年财政部门按照稳中求进的工作总基调，切实兜牢 “三保”底线，不折不扣落实过“紧日子”要求，让过“紧日子”成为常态，保持适当支出强度，集中财力保重点，确保财政平稳运行。

（一）一般公共预算草案

2024年全县一般公共预算收入预计为134505万元，增长4%。其中税收收入46473万元，非税收入88032万元。上级提前下达转移支付收入64070万元，争取债券转贷收入20400万元，政府性基金预算调入40000万元，国有资本经营预算调入100万元，调入预算稳定调节基金1015万元，上年结转41915万元，收入总计302005万元，减去上解支出17000万元，债务还本支出11710万元，一般公共预算财力273295万元，安排一般公共预算支出273295万元。

按照中、省规定的“三保”保障范围和标准，“三保”需求为122775万元，其中保工资83398万元、保运转6719万元、保基本民生32658万元。2024年安排“三保”支出126560万元，其中县本级安排103795万元（保工资83398万元、保运转9539万元、保基本民生10858万元），上级下达22765万元。“三保”支出安排符合相关政策要求。

全县地方一般公共预算支出预算安排273295万元，其中：一般公共服务支出38360万元；国防支出82万元；公共安全支出9972万元；教育支出30239万元；科学技术支出189万元；文化旅游体育与传媒支出3813万元；社会保障和就业支出33803万元；卫生健康支出20981万元；节能环保支出10256万元；城乡社区支出11260万元；农林水支出41021万元；交通运输支出15616万元；资源勘探信息等支出1352万元；商业服务业等支出518万元；金融支出219万元；自然资源海洋气象等支出3268万元；住房保障支出8636万元；粮油物资储备支出1419万元；灾害防治及应急管理支出2797万元；预备费4000万元；其他支出27944万元；地方政府一般债务付息支出7500万元；债券发行费用支出50万元。以上分类科目含化解债务142万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接3800万元。

（二）政府性基金预算草案

2024年全县政府性基金预算收入预计为160000万元，上级提前下达转移支付收入38万元，争取债券转贷收入72200万元，上年结转21568万元，收入总计253806万元，减去地方政府专项债务还本支出25500万元，政府性基金预算调入一般公共预算40000万元，政府性基金预算财力188306万元，安排政府性基金预算支出188306万元。其中文化旅游体育与传媒支出101万元，城乡社区支出142932万元，农林水支出2638万元，其他支出26035万元，债务付息支出16500万元，债券发行费用100万元。以上分类科目中含化解债务43874万元。

（三）社会保险基金预算草案

2024年全县社会保险基金预算收入预计为14475万元，预算支出预计为11955万元，当年收支结余2520万元。

（四）国有资本经营预算草案

2024年全县国有资本经营预算收入预计为190万元，上年结转21万元，国有资本经营预算支出预计111万元，调入一般公共预算100万元，全年收支平衡。

以上为2024年县级预算草案，按照《中华人民共和国预算法》要求，将87个县级部门、镇2024年综合预算及部门绩效管理目标，2023年财政预算项目绩效评价工作情况报告提交大会，请一并审查。

（五）地方政府债务情况

1.新增举借债务。2024年省财政厅提前下达我县新增一般债务额度10000万元，新增专项债务额度51600万元，地方政府债务限额为750325万元。我县地方政府债务余额为717146万元，其中一般债务余额202546万元，专项债务余额514600万元。未超过省财政厅下达地方政府债务限额。2024年省财政转贷我县新增债券资金61600万元，全部依法用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目平稳建设。

2024年政府负有担保责任的债务2455万元，承担一定救助责任的债务3859万元。

2.政府债务偿还。2024年到期政府债务37210万元，需支付政府债务利息24000万元。拟向省财政厅申请发行再融资债券偿还本金31000万元（一般债务10400万元、专项债务20600万元），通过预算安排偿还世行贷款本金750万元、一般债务本金560万元、专项债务本金4900万元、政府债务利息24000万元。

需要特别报告：2024年1月1日至预算草案批复前，为保障全县各部门正常运转，按照《中华人民共和国预算法》规定，2024年预算年度开始后，参照上年同期支出情况安排相应基本支出和项目支出。

四、2024年财政重点工作

2024年财政部门聚焦高质量发展，全面落实贯彻中央、省委、市委、县委决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，保重点、强统筹、优结构、讲绩效、守底线，努力推动财政工作提质增效。

（一）强化统筹保重点。紧扣县委、县政府重大决策部署，强化全县“一盘棋”理念，优化支出结构，集中财力办大事，形成政策合力、资金合力和工作合力，从严从紧核定“三公经费”，切实兜牢“三保”支出底线，将有限的财力用在刀刃上，充分发挥财政资金的“集聚效应”，不折不扣地推动县委、县政府各项决策部署落地生根。

（二）挖潜增收聚财源。围绕收入预算目标，加强财税协同配合、盘活资产整合资源、积极向上争取，力争收入预算目标、对上争取政策、项目和资金实现新突破，促进财政收入健康持续增长。

（三）理财有章强管理。加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，进一步加大财会监督力度，将“管理+监督”深度融合，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见和建议，以更加坚定的信心决心、更加强烈的责任担当、更加过硬的能力作风，努力开创财政工作新局面，在洪雅建设中展现财政担当、作出财政贡献！

附件：1.洪雅县2024年政府预算

2.洪雅县2023年、2024年政府债务情况说明

3.洪雅县2024年转移支付情况说明

4.洪雅县财政局关于开展2023年财政预算项目绩效评价工作情况的报告

5.洪雅县2024年绩效工作

6.洪雅县2024年三公经费预算安排情况说明

7.洪雅县2024年三公经费预算表