洪雅县人民政府

洪雅县2023年财政决算（草案）和

2024年1至6月财政预算执行情况的报告

（2024年8月28日在洪雅县第十九届

人大常委会第二十二次会议上）

洪雅县财政局局长   余能武

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县十九届人大常委会第二十二次会议报告洪雅县2023年财政决算及2024年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算

县十九届人大常委会第十七次会议批准我县2023年县本级财政一般公共预算收入调整为129000万元，实际完成县本级一般公共预算收入129332万元。

县十九届人大常委会第十七次会议批准我县2023年地方财政一般公共预算支出调整为272616万元，实际完成支出311661万元。

根据《2023年省财政与市、扩权县财政年终结算有关事宜的通知》，全县地方一般公共预算收支平衡情况：2023年全年总收入399949万元，其中：地方一般公共预算收入129332万元，返还性收入5104万元，一般性转移支付补助129916万元，专项转移支付补助15492万元，债务转贷收入40676万元，上年结余54789万元，调入预算稳定调节基金24574万元，国有资本经营预算调入66万元。2023年全年总支出399949万元，其中：地方一般公共预算支出311661万元，上解支出15323万元，地方政府债务还本支出30030万元，安排预算稳定调节基金1020万元，年终结余41915万元。

（二）政府性基金预算

县十九届人大常委会第十七次会议审议通过的2023年全县政府性基金收入调整为84445万元，实际完成政府性基金收入90483万元。

县十九届人大常委会第十七次会议审议通过的2023年全县政府性基金支出调整为147536万元，实际完成政府性基金支出140833万元。

根据《2023年省财政与市、扩权县财政年终结算有关事宜的通知》，全县政府性基金预算收支平衡情况：2023年全年总收入197101万元，其中：政府性基金收入90483万元，上级补助7104万元，债务转贷收入92900万元，上年结余6614万元。2023年全年总支出197101万元，其中：政府性基金支出140833万元，地方政府债务还本34700万元，年终结余21568万元。

（三）社会保险基金预算

县十九届人大第三次会议批准我县2023年社会保险基金预算收入12695万元，社会保险基金预算支出8634万元，实际完成社会保险基金预算收入21988万元，完成社会保险基金预算支出10906万元。当年收支结余11082万元。

（四）国有资本经营预算

县十九届人大第三次会议批准我县国有资本经营预算收入180万元，国有资本经营预算支出300万元，实际完成国有资本经营预算收入180万元，国有资本经营预算支出288万元。

根据《2023年省财政与市、扩权县财政年终结算有关事宜的通知》，国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入180万元，上级补助21万元，上年结余176万元。国有资本经营预算支出288万元，调入一般公共预算66万元，年终结余23万元。

二、2024年1—6月财政预算执行情况

2024年财政部门牢牢把握积极财政政策“适度加力”和“提质增效”内涵要求，紧扣县委“三稳三破”工作主题，坚持党政机关习惯过“紧日子”要求，全力抓好财政收入征管，统筹资源强化支出保障，兜牢“三保”底线，坚守财政金融风险红线，有力保障县委县政府各项决策部署的落实，全县预算执行情况良好。

1. 一般公共预算

   1.收入情况

   县十九届人大第四次会议批准我县2024县本级财政一般公共预算收入为134505万元，截至6月30日，完成一般公共财政预算收入93742万元，完成年初预算的69.69%，同比增长5.19%，其中：税收收入完成23051万元，非税收入完成70691万元。

   2.支出情况

   县十九届人大第四次会议批准我县2024年一般公共预算支出273295万元，上半年完成一般公共财政预算支出167278万元，完成预算的61.21%，同比增长10.75%。主要用于保工资、保运转、保基本民生、保重点支出，具体安排如下：

   （1）一般公共服务支出18049万元。

   （2）社会保障和就业支出19106万元。主要用于最低生活保障1685万元，就业补助754万元，抚恤及退役安置2223万元，养老保险及职业年金7039万元，社会福利1355万元，特困人员救助供养及残疾人事业发展1088万元等支出。

   （3）卫生健康支出16464万元。主要用于公立医院488万元，计划生育事务5845万元，基层医疗卫生机构2814万元，公共卫生2870万元等支出。

   （4）教育支出21361万元。主要用于高中教育4061万元，初中教育3076万元，小学教育9748万元，职业教育945万元，学前教育发展1800万元等支出。

   （5）农林水支出30356万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4016万元，农村综合改革5627万元，水利4991万元，林业和草原3480万元，农业农村6988万元，普惠金融发展657万元等支出。

   （6）节能环保支出8550万元。主要用于污染防治3428万元，自然生态保护1161万元、森林保护修复3556万元等支出。

   （7）科学技术和文化旅游体育与传媒支出1946万元。主要用于大力发展旅游，推进文物保护、文化惠民工程建设及丰富农村文化生活等支出。

   （8）交通运输支出9139万元。主要用于公路建设3583万元，公路与运输安全411万元等支出。

   （9）公共安全支出7173万元。主要用于维护社会稳定，保障社会公共安全等支出。

   （10）城乡社区支出9636万元。主要用于城乡社区公共设施5362万元，城乡社区环境卫生1341万元等支出。

   （11）资源勘探工业信息、商业服务业、金融支出8406万元，主要用于工业和信息产业监管374万元，国有资产监管6109万元等支出。

   （12）灾害防治及应急管理支出3359万元，主要用于消防应急救援505万元，自然灾害防治1192万元等支出。

   （13）住房保障支出5116万元。主要用于棚户区改造及老旧小区改造317万元，农村危房改造112万元等支出。

   （14）粮油物资储备支出902万元。

   （15）自然资源海洋气象支出3494万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理1518万元等支出。

   （16）地方政府一般债券利息4221万元。

   （二）政府性基金预算

   县十九届人大第四次会议批准我县2024年政府性基金预算收入160000万元，政府性基金预算支出188306万元。上半年完成政府性基金收入7983万元，政府性基金支出89203万元。

   （三）国有资本经营预算

   县十九届人大第四次会议批准我县2024年国有资本经营预算收入190万元，国有资本经营预算支出111万元，上半年无国有资本经营收入和支出。

   （四）社会保险基金预算

   县十九届人大第四次会议批准我县2024年社会保险基金收入预算14475万元，支出预算11955万元。上半年完成收入9121万元，完成预算收入的63.01%；支出6568万元，完成预算支出的54.94%。

   （五）2024年地方政府债务情况

   1.新增举借债务。2024年财政厅下达我县提前批新增债券额度61600万元。我县地方政府债务余额为714835万元，其中一般债务余额202235万元，专项债务余额512600万元。地方政府债务限额为750325万元，未超过财政厅下达地方政府债务限额。

   2024年政府负有担保责任的债务2455万元，承担一定救助责任的债务3859万元。

   2024年省财政厅转贷我县新增债券资金61600万元，全部依法用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目平稳建设。项目安排：洪雅县农村道路建设1000万元；S308线眉山洪雅县峨眉山界至桃源乡段新建工程3000万元；洪雅县第二小学3000万元；洪雅中学创一级示范高中工程建设2000万元；洪雅县城市燃气管道等老化更新改造1000万元；眉山市洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设12000万元；洪雅县农业现代化示范区建设5500万元；洪雅县粮油仓储设施建设1500万元；四川洪雅经济开发区基础设施及配套设施建设12000万元；洪雅县城市管网建设8000万元；洪雅县老旧小区改造4300万元；洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设3000万元；洪雅县中保等10所幼儿园建设2400万元；洪雅县万亩粮经现代农业产业园建设2900万元。

   2.政府债务偿还。2024年到期政府债务37210万元（一般债务11710万元、专项债务25500万元），需支付政府债务利息21951万元。上半年已向财政厅申请发行再融资债券偿还本金17450万元（一般债务5100万元、专项债务12350万元），通过预算安排偿还本金2648万元（一般债务648万元、专项债务2000万元），已按时偿还政府债务利息11985万元。

   （六）直达资金安排情况（明细附后）

   上级下达直达资金30235万元，其中：中央直达25430万元，省级直达4805万元。主要用于“三保”、教育、社会保障、基本公共卫生服务、地质灾害治理、乡村振兴等方面。

   三、2024年上半年主要工作

   （一）抓收入。财政部门多措并举抓收入。一是培植有效税源，做好收入征管，上半年完成一般公共预算收入93742万元，同比增长5.19%，税收收入23051万元，税占比24.59%。二是聚焦政策投资方向，上半年争取到位上级转移支付资金101165万元，超长期国债资金到位18830万元，新增专项债券资金39000万元，有效保障“三保”及重点领域支出。

   （二）惠民生。始终坚持“三保”支出优先，持续增进民生福祉，上半年民生支出119338万元，占比达一般公共预算支出167278万元的71.34%。加大教育投入。安排21361万元支持教育优质均衡发展，优化各学段教育资源配置，严格落实“两个只增不减”要求。强化社会保障。发放困难群众救助补助、社会救助救济补助、高龄补贴、惠民殡葬补贴、残疾人两项补贴资金3344万元，惠及群众34924万人；安排7310万元做好公共卫生服务及计划生育奖特扶补助；安排2090万元用于退役军人优抚定补、大学生入伍奖励等；投入就业创业补助资金754万元，切实加强就业困难人员兜底帮扶，新增城市就业0.11万人。提升防灾能力。安排自然灾害救助、地质灾害治理及安全生产专项资金1692万元，排查道路、消防、地质灾害等隐患4631处，开展自然灾害救灾6110户、15474人，减少受地灾威胁人数112人，保护财产2750万元。

   （三）保重点。聚焦县委县政府重大战略、重点项目，确保财政资金精准发力。聚力绿色工业。扶持青工科技、竹元科技、幺麻子食品等企业资金1148万元，受益企业23家；通过工业企业贷款补偿基金为华霖机械等企业办理风险补偿基金2900万元；投入2685万元提升完善园区基础设施建设。提升服务效能。安排727万元服务业发展奖励资金，壮大提能市场主体，培育服务行业重点企业。聚焦重点项目。安排全域乡村振兴、农业现代化示范区、粮油仓储设施、经济开发区园区基础设施、城市管网建设39000万元，有力保障重点项目建设。助推乡村振兴。投入23334万元用于兑现耕地地力保护补贴、1784万元用于“天府粮仓”建设、1252万元用于支持高标准农田建设1.7万亩、3834万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村全面振兴。筑牢生态屏障。安排环保资金9864万元，持续推进污染防治攻坚、生态系统修复。

   （四）强监管。夯实绩效监督。实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，通过预算管理一体化系统对各类资金动态监测，上半年共拦截170条不规范支付数据并督促单位及时整改到位。强化民生保障领域政策落实情况监督，扎实开展粮食购销等领域专项检查工作。强化投资评审。进一步完善评审制度、规范评审流程、严控评审关口，财政投资评审上半年审减金额4675万元，审减率为6.85 %。动态清收资金。执行“三项清理”制度要求，上半年动态收回各部门预算闲置沉淀、结余资金2633万元，用于急需支付的重点领域。规范政府采购。依托政府采购一体化平台，提升采购质效，政府采购上半年节约资金2633万元，节约率为5.8%。严明纪律规矩。坚持把政治建设放首位，严肃党内政治生活，加强机关作风、干部队伍、党风廉政建设，打造忠诚、干净、担当的高素质专业化财政干部队伍。

   四、2024年下半年财政主要工作

   （一）千方百计抓收入。推动构建涵盖“资金、资产、资源、资本”的“大财政”收入管理格局，税款应收尽收，“起底式”清查国有资产资源，非税提质增面，土地出让有序推进。准确把握政策动向、资金投向，主动“走上去”，勤跑善争，积极向上争取资金。

（二）从严从紧保刚需。认真落实习惯过“紧日子”要求，集中财力办大事，加强财政资源科学统筹和合理配置，压减一般性支出，严控预算追加，坚决防止搞“形象工程”“面子工程”。兜牢“三保”底线，提高公共服务均衡化优质化水平，积极推动绿色工业、宜居宜业、美丽乡村、医疗卫生等重点领域发展。

（三）牢守底线防风险。提升绩效管理水平，切实履行财会监督主责，坚决兜牢“三保”底线，常态化监测“三保”预算变动、执行进度、库款水平。制定化债计划，严格地方债务管理。

各位委员，2024年任务艰巨而繁重，下半年我们将踔厉奋发、笃行不怠，深入推进各项财政工作，更好统筹发展和安全，为奋力谱写洪雅现代化建设新篇章贡献更多财政力量！

　附件：洪雅县2024年1至6月直达资金安排明细表

附件

洪雅县2024年1至6月直达资金安排明细表