洪雅县国有资产和金融服务中心

                                   关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规;二是负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划;三是负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作;五是协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题。

（二）主要工作

1、维持金融行业平稳运行,深化银企对接活动,完善金融服务体系,引导企业挂牌上市,防范金融风险。2、继续抓好国有企业改革工作,履行出资人职责,增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管。3、规范资产管理，严格资产处置。

二、部门机构设置

洪雅县国有资产和金融服务中心股室6个，在职人员17人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1206.78万元。

2020年县国资金融中心收入预算总额为1206.78万元，其中：当年财政拨款收入1206.78万元，事业收入0万元，上年结转收入0元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1206.78万元，其中：基本支出201.5万元，项目支出1005.28万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年收支预算总额比2019年收支预算总额增加62.8万元，主要是增加人民银行2020年人员运行经费。

四、支出预算安排具体情况

县国资金融中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国资监管服务、国企服务、国企党委运行和服务金融业发展相关工作等。  

基本支出，是用于保障县国资金融中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费165.16万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.34万元。

项目支出，是用于县国资金融中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1005.28万元，主要包括：化工总厂清算费用165.68万元；国有资产处置评估测绘费用10万元；化解金融风险及维稳费10万元；资产信息系统服务费用8万元；国企党委运行费用15万元；国有企业统计费2万元；国有资产监管费10万元；对国企补贴96.6万元；洪雅县善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费315万元；洪泰公交公司2019年公交车运营费补贴323万元；人民银行2020年人员运行经费50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）资源勘探工业信息等支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1005.03万元，其中专项项目主要包括：化工总厂清算费用165.68万元；对国企补贴96.6万元；洪雅县善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费315万元；洪泰公交公司2019年公交车运营费补贴323万元。

（二）社会保障和就业，主要用于事业单位离退休人员支出14.91万元。

（三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.33万元。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.91万元。

（五）金融支出，用于金融部门和防范化解金融风险支出60万元。

  （六）国有资本经营预算，用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出96.6万元。

政府性基金预算支出为0

五、政府采购安排情况说明

　2020年，安排政府采购预算2万元，主要采购4台台式电脑。

六、机关运行经费

县国资金融中心机关运行经费财政拨款预算36.34万元，同比减少5.06万元，下降12.22%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年县国资金融中心无安排出国计划，安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2020年县国资金融中心安排公务接待费预算0.48万元，公务接待6批次、人数45人，较2019年预算下降2.04%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年县国资金融中心公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）化工总厂清算费用165.68万元：该项目的实施保障化工总厂住宿区职工安全，完成化工总厂破产清算安置工作，维护社会稳定。

（二）洪雅县善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费315万元：该项目的实施达到调整产业结构，服务地区经济，改善环境质量，保护生态环境，推进生态文明建设。

（三）洪泰公交公司2019年公交车运营费补贴323万元：该项目的实施保障车辆安全出行，提高服务质量，为居民提供经济的出行方式，增强城市功能，统筹城乡发展促进城乡共同繁荣。

（四）对国企补贴96.6万元：该项目的实施保障国企正常运营和获取经营效益。

（五）人民银行2020年人员运行经费50万元：该项目的实施使得金融机构更好地支持地区经济发展。

九、国有资产占用说明

县国资金融中心2020年1月1日，固定资产使用占用情况如下：路由器1只，0.04万元；LED显示屏，3.44万元；烽火拾音器1套，0.03万元；显示器1台0.07万元；台式电脑30台，价值17.81万元；照相机1台，价值0.89万元；笔记本电脑3台，价值1.8万元；扫描仪1台，价值0.25万元；其他移动存储设备4个，价值0.19万元；保险柜1个，价值0.2万元；多功能一体机1台，价值0.2万元；交换机1台，价值0.6万元；打印设备23台，价值5.17万元；碎纸机5台，价值0.64万元；热水器2台，0.14万元；电视机1台，0.52万元；文件柜22个，价值2.05万元；台、桌类22张，价值3.51万元；椅凳类63把，价值2.71万元；沙发类19件，价值1.95万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出