洪雅县国有资产和金融服务中心                          关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规;二是负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划;三是负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作;五是协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题。

（二）主要工作

1、维持金融行业平稳运行,深化银企对接活动,完善金融服务体系,引导企业挂牌上市,防范金融风险。2、继续抓好国有企业改革工作,履行出资人职责,增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管。3、规范资产管理，严格资产处置。

二、部门机构设置

洪雅县国有资产和金融服务中心股室6个，在职人员17人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入15349373元。

2021年县国资金融中心收入预算总额为15349373元，其中：当年财政拨款收入15349373元，事业收入0元，上年结转收入0元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算15349373元，其中：基本支出1825373元，项目支出13524000元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年收支预算总额比2020年收支预算总额增加3281573元，主要是增加止戈五龙社区项目建设费用。

四、支出预算安排具体情况

县国资金融中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国资监管服务、国企服务、国企党委运行和服务金融业发展相关工作等。  

基本支出，是用于保障县国资金融中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费1462201元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费363172元。

项目支出，是用于县国资金融中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13524000元，主要包括：2021年国有资本经营预算对国企政策性补贴1064000元；善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费3150000元；洪泰公交公司2020年公交车运营费补贴4000000元；国企2020年财务审计外包费300000元；人民银行2021年国库业务运行费500000元；国有资产监管服务费100000元；止戈五龙社区项目建设2000000元；国企党委服务费150000元；防范化解金融风险及维稳费100000元；国有资产处置评估测绘费及双创工作经费180000元；资产信息系统服务费80000元；洪雅化工总厂职工医疗保险补助费1900000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）资源勘探工业信息等支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出6574179元，其中专项项目主要包括：国企2020年财务审计外包费300000元；人民银行2021年国库业务运行费500000元；国有资产监管服务费100000元；止戈五龙社区项目建设2000000元；国企党委服务费150000元；国有资产处置评估测绘费及双创工作经费180000元；资产信息系统服务费80000元；洪雅化工总厂职工医疗保险补助费1900000元。

（二）社会保障和就业，主要用于事业单位离退休人员支出149309元。

（三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出98679元。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出213206元。

（五）金融支出，用于金融部门和防范化解金融风险支出100000元。

  （六）国有资本经营预算支出，用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出1064000元。

  （七）交通运输支出，用于成品油价格改革财政对城市公交的补贴4000000元。

  （八）政府性基金预算支出，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出3150000元。

五、政府采购安排情况说明

县国资金融中心2021年无政府采购。

六、机关运行经费

县国资金融中心机关运行经费财政拨款预算363172元，同比减少228元，下降0.06%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年县国资金融中心无安排出国计划，安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。

（二）公务接待费

2021年县国资金融中心安排公务接待费预算4800元，公务接待7批次、人数46人。与2020年公务接待费预算总额持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年县国资金融中心公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元。

八、预算绩效情况说明

（一）2021年国有资本经营预算对国企政策性补贴项目，保障国企正常运营和获取经营效益。

（二）善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营项目，该项目的实施达到调整产业结构，服务地区经济，改善环境质量，保护生态环境，推进生态文明建设。

（三）洪泰公交公司2020年公交车运营费补贴项目，提高车辆安全出行及服务质量，增强城市功能，统筹城乡发展促进城乡共同繁荣。

（四）国企2020年财务审计外包项目，促进国企强化财务管理保障国企正常运营和获取经营效益。

（五）人民银行2021年国库业务运行项目，防范和化解系统性金融风险，维护金融稳定和谐。

（六）国有资产监管服务项目，保障行政事业单位国有资产管理工作正常运行。

（七）止戈五龙社区项目建设项目，完成止戈镇五龙社区项目建设砂石资源储量勘测。

（八）国企党委服务费项目，加强国企党员培训，打造更坚实的国企队伍，更好地服务于县域经济发展。

（九）防范化解金融风险及维稳项目，维护地方金融秩序和金融领域社会稳定。全年开展防范非法集资集中宣传2次，增强社会公众金融素养和风险防范意识，提高对非法集资行为的识别能力。

（十）国有资产处置评估测绘费及双创工作项目，保障行政事业单位国有资产管理工作正常运行。

（十一）资产信息系统服务费项目，保障行政事业单位国有资产管理信息系统正常运行。

（十二）洪雅化工总厂职工医疗保险补助项目，确保洪雅化工总厂在职职工医疗保险补助到位，确保稳定。

九、国有资产占用说明

县国资金融中心2021年1月1日，固定资产使用占用情况如下：路由器1只，400元；LED显示屏，34426元；烽火拾音器1套，320元；显示器1台650元；台式电脑34台，价值196700元；照相机1台，价值8900元；笔记本电脑3台，价值18000元；扫描仪1台，价值2500元；其他移动存储设备4个，价值1900元；保险柜1个，价值2000元；多功能一体机1台，价值2000元；交换机1台，价值6000元；打印设备23台，价值51700元；碎纸机5台，价值6400元；热水器2台，1398元；应急用车2辆，400600元；电视机1台，5200元；文件柜22个，价值20500元；台、桌类22张，价值35100元；椅凳类63把，价值27100元；沙发类19件，价值19500元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出