洪雅县金融和国有资产服务中心 

                                关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规，充分发挥金融信贷对地方经济发展的促进作用，确保国有资产的保值增值;二是负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划;三是负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融支持和服务;五是负责联系国家驻洪金融管理机构、县内各类金融机构以及行业自律组织，协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题；负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作；六是协助做好全县金融风险的防范化解工作，推进地方信用体系建设，维护全县金融秩序；七是负责推进全县资本市场建设，负责全县企业企业上市指导、推荐工作，指导推进上市公司资产重组和再融资工作；八是根据县政府委托，依照相关法律法规履行出资人职责，监管县属国有控股企业的国有资产，指导县属国有及国有控股企业改革和重组，确保安全稳定。

（二）主要工作

1、维持金融行业稳定运行。加强与金融机构的沟通协调，确保完成存贷款余额增速、新增信贷投放等主要金融指标。 2、深化银企对接活动。筹备召开好银企一月一对接活动，搭建银企交流互动平台，畅通银企信息互通渠道。加强金融产品、金融政策的宣传力度，进一步缓解融资难融资贵。 3、完善金融服务。积极开展便利融资行动，推进全县普惠金融发展。引导各金融机构创新金融产品，提升服务水平，加大对实体经济的支持力度，力争完成新增信贷10亿元以上。引导金融机构新增和升级改造金融服务网点。 4、引导企业挂牌上市。强化宣传和服务，大力培育市场主体，积极做好企业公司制改制和挂牌上市工作。重点做好省市对企业挂牌上市以及公司制改制奖励政策的广泛宣传工作，积极深入企业调研，协助企业做好改制上市相关问题的化解，力争完成市上下达我县的改制和挂牌任务。5、防范金融风险。规范金融秩序，健全诚信建设。强宣传，勤排查，重稳控，依法推进非法集资案件有序处置，确保全县金融领域总体稳定可控。重点做好非法集资防范措施和有奖举报相关规定的宣传，做好互联网金融风险摸排核查，快速推进已发非法集资案件的刑事审判和民事处置，加强集资参与人解释疏导，加强金融领域信访案件的处置，按照属地原则，落实责任做好金融领域涉稳重点问题重点人员的稳控工作，确保不出现进京到省上访。6、深化国有企业改革。完善县属国有企业整合相关工作，全面完成企业整合后股权划转及工商登记变更，促进企业转型升级。制定和完善集团公司管理规章制度，进一步完善企业管理体制机制。进一步规范企业分级管理。 7、履行出资人职责。进一步清理闲置资产，扩大企业资产规模，做强做优国有企业。充实和调整企业领导班子，选聘专业技术管理人才。引导企业建立现代企业制度，完善国有企业薪酬制度、公车管理制度和业绩考核办法。8、增强国有企业投融资能力。协助企业做好投融资工作，保证重点项目顺利实施。9、强化国有企业经营情况动态监管。按时完成企业国有资产监管月度和年度报表，完成国有企业年度集中审计，强化国有资本经营预算管理，促进国有资产保值增值。 10、规范资产管理。完成2018年政府资产报告编制，并向县人大报告国有资产管理情况。完成2020年资产购置预算工作。11、严格资产处置。继续推进追回钻石广场办公用房、洪川畜牧站房屋置换等工作。做好资产报废、核销、转让、出租、调剂等相关工作。12、加强安全管理。加强对国有企业和单位国有资产特别是闲置资产的安全检查，及时消除安全隐患。

二、部门机构设置

洪雅县金融和国有资产服务中心股室4个，在职人员　22人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入 1143.98万元。

2019年县金融国资中心收入预算总额为1143.98万元，其中：当年财政拨款收入1143.98万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1143.98万元，其中：基本支出 189.11 万元，项目支出 954.87 万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年收支预算总额比2018年收支预算总额增加93.1万元，主要是增加洪泰公交公司车辆运行补助经费。

四、支出预算安排具体情况

县金融国资中心支出预算安排主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国资金融发展相关工作。主要包括：

基本支出，是用于保障县金融国资中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出是147.71万元；用于办公费、邮电费、电费等支出41.4万元。

项目支出，是用于保障完成特定的任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出。包括：1、化工总厂破产清算小组工作费用30.3万元；2、国有资产监管、法律顾问等费用5万元；3、国有企业党建工作费用20万元；4、国有资产处置费用20万元；5、洪雅县农村饮水安全工程维修养护基金及供水运营费50万元；6、洪雅县善上水务公司乡镇污水处理运营经费315万元；7、洪雅公交公司车辆运行补助款451.57万元；8、资产信息化管理工作费用8万元；9、2017年国有企业审计费48万元；10、化解金融风险及维稳费5万元；11企业国有资产统计费2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

资源勘探信息等支出，预算1094.67万元，主要用于单位人员工资、日常运转，以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：善上水务公司乡镇污水处理运营经费、公交公司车辆运行补助费、国有企业审计费、党建工作等经费。

金融支出，预算5万元，主要用于非法集资维稳宣传支出等。

卫生健康，预算7.12万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出，预算18.65万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

社会保障和就业支出，预算18.54万元，用于缴纳单位人员养老保险经费支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算5万元，主要用于采购2台台式电脑和LED显示屏。

六、机关运行经费

县金融国资中心机关运行经费财政拨款预算41.4万元，同比减少6.32万元，下降13.24%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年县金融国资中心无出国计划，出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年县金融国资中心安排公务接待费预算0.49万元，公务接待8批次、人数50人，较2018年预算下降2%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县金融国资中心公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

2019年总的预算1143.98万元，其中基本支出189.11万元，主要用于金融国资中心人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出954.87万元，主要用于单位专用通用项目支出和补助国有企业经费支出，包括一是洪泰公交公司公交车运行补助费预算451.57万元。 用于施划公交专用停车位57个、制作公交线路车牌36个、购买公交车保险35台、维修及检测公交车辆35台、办理公交IC卡12000张。二是善上水务公司预算乡镇污水处理运营经费315万元，主要用于加快完善城镇污水处理厂提标改造，力争到2020年城镇和重点乡镇生活污水处理设施达到覆盖，显著提高场镇污水处理率，水质不达标区域执行特别排放限值，积极推进城镇污水处理服务向农村延伸，加快雨水分流，完善污水处理厂配套管网，优先推进城中村和城乡结合部污水截留、收集、纳管、提高生活、污水收集率，推进污泥稳定化，无害化和资源化处理。三是善上水务公司预算农村饮水工程维修养护基金及供水运营费50万元。保证农村饮水水质安全达标。

九、国有资产占用说明

县金融国资中心2019年1月1日，固定资产使用占用情况如下：打印设备21台，价值4.9万元；文件柜21个，价值1.9万元；交换机1台，价值0.6万元；台、桌类22张，价值3.4万元；保险柜1个，价值0.2万元；多功能一体机1台，价值0.2万元；椅凳类53把，价值2.4万元；台式电脑28台，价值17万元；照相机1台，价值0.89万元；笔记本电脑3台，价值1.8万元；扫描仪1台，价值0.25万元；电视机1台，价值0.52万元；其他移动存储设备4个，价值0.19万元；碎纸机5台，价值0.64万元；沙发类15件，价值1.45万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出