洪雅县国有资产和金融服务中心 关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规;二是负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划;三是负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作;五是协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题。

   （二）主要工作

一是维持金融行业平稳运行,深化银企对接活动,完善金融服务体系,引导企业挂牌上市,防范金融风险。二是继续抓好国有企业改革工作,履行出资人职责,增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管。三是规范资产管理，严格资产处置。

二、部门机构设置

洪雅县国有资产和金融服务中心股室6个，在职人员14　人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1,550.18万元。

2023年县国资金融中心收入预算总额为1,550.18万元，其中：当年财政拨款收入1,374.75万元，事业收入0万元，上年结转收入175.43万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1,550.18万元，其中：基本支出226.45万元，项目支出1,323.73万元。

3.与2022年相比收支预算总额增加662.05万元，变化原因主要是增加解决原化工总厂历史遗留问题费用。

四、支出预算安排具体情况

县国资金融中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国资监管服务、国企运行服务和服务金融业发展等相关工作。  

基本支出，是用于保障县国资金融中心正常运转的日常支出226.45万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费193.45万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33万元。

项目支出，是用于县国资金融中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,323.73万元，主要包括： （一）一般公共预算项目支出280.2万元：国有资产处置评估测绘费15万元；防范化解金融风险及维稳费5万元；国有资产监管及信息系统服务费10万元；国企业务运行服务费11.2万元；突发事件应急救助保险费60万元；国企财务审计外包费15万元；县属国企以案促改专项审计经费40万元；洪泰公交公司公交车运营费补贴74万元；人民银行国库业务运行费50万元。（二）政府性基金预算项目支出750万元：善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费150万元；解决原化工总厂历史遗留问题费用600万元。（三）国有资本经营预算项目支出293.53万元：洪泰公交公司公交车运营费补贴126万元；2022年国有资本经营预算对国企政策性补贴115.53万元；2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金52万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）机关服务，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出176.29万元。

（二）社会保障和就业，主要用于事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出22.82万元。

（三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出9.45万元。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出17.89万元。

（五）金融部门其他监管支出129万元：防范化解金融风险及维稳费5万元；人民银行国库业务运行费50万元；洪泰公交公司公交车运营费补贴74万元。

（六）其他国有资产监管支出151.2万元：国有资产监管及信息系统服务费10万元；国有资产处置评估测绘费15万元；国企业务运行服务费11.2万元；国企财务审计外包费15万元；突发事件应急救助保险费60万元；县属国企以案促改专项审计经费40万元。

政府性基金预算支出为750万元：城乡环境卫生支出150万元，主要用于善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营；其他国有土地使用权出让收入安排的支出600万元，用于解决原化工总厂历史遗留问题。

国有资本经营预算安排为293.53万元：国有企业政策性补贴241.53万元：洪泰公交公司公交车运营费补贴126万元和2022年国有资本经营预算对国企政策性补贴115.53万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出52万元，用于2022年国有企业退休人员社会化管理补助。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算103万元，主要用于采购突发事件应急救助保险费60万元，县属国企以案促改专项审计经费40万元以及公务用车运维费3万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务103万元。

六、机关运行经费

县国资金融中心机关运行经费财政拨款预算33万元，同比减少1.74万元，下降5.01%，其中办公费13.09万元、差旅费13.46万元、公务接待费0.37万元、工会经费2.55万元、福利费1.83万元、其他商品和服务支出1.7万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减事业运行支出。

1. 三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2023年县国资金融中心根据县委县政府安排无出国计划，安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。

   （二）公务接待费

   2023年县国资金融中心安排公务接待费预算0.37万元，公务接待5批次、人数40人。较2022年公务接待费下降2.64%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，落实《党政机关国内公务接待管理规定》。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2023年县国资金融中心公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元。

   八、预算绩效情况说明

   （一）国有资本经营预算对国企政策性补贴项目，保障国企正常运营和获取经营效益。

2. 洪泰公交公司公交车运营费补贴项目，提高车辆安全出行及服务质量，增强城市功能，统筹城乡发展促进城乡共同繁荣。

3. 国企财务审计外包费项目，促进国企强化财务管理保障国企正常运营和获取经营效益。

4. 人民银行国库业务运行费项目，保障县财政国库业务运行，防范和化解系统性金融风险，维护金融稳定和谐。

5. 国有资产监管及信息系统服务费项目，加强对全县行政事业单位国有资产的监管，保障行政事业单位国有资产管理系统正常运行。

6. 国企业务运行服务费项目，加强国企党员培训，打造更坚实的国企队伍，更好地服务于县域经济发展。

7. 防范化解金融风险及维稳项目，全年开展防范非法集资集中宣传不少于2次，增强社会公众金融素养和风险防范意识，提高对非法集资行为的识别能力。维护地方金融秩序和金融领域社会稳定。

8. 国有资产处置评估测绘费项目，对行政事业单位拟处置的国有资产进行处置、评估和测绘，使其保值增值。

9. 突发事件应急救助保险费项目，让县域范围内因突发事件受灾的民众得到及时、妥善的救助，维护社会稳定。

10. 解决原化工总厂历史遗留问题费用项目，让原化工总厂职工得到妥善安置，维护社会稳定。

11. 善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费项目，该项目的实施达到调整产业结构，服务地区经济，改善环境质量，保护生态环境，推进全县生态文明建设。

    九、国有资产占用说明

    县国资金融中心2023年1月1日，固定资产使用占用情况如下：路由器1只，0.04万元；LED显示屏，3.44万元；烽火拾音器1套，0.32万元；显示器1台0.65万元；台式电脑21台，价值12.85万元；照相机1台，价值0.89万元；笔记本电脑3台，价值1.8万元；扫描仪1台，价值0.25万元；其他移动存储设备4个，价值0.19万元；保险柜1个，价值0.2万元；交换机1台，价值0.6万元；打印设备23台，价值5.17万元；碎纸机5台，价值0.64万元；热水器2台，0.14万元；应急用车1辆，20.98万元；电视机1台，0.52万元；文件柜22个，价值2.05万元；台、桌类22张，价值3.51万元；椅凳类63把，价值2.71万元；沙发类19件，价值1.95万元；房屋及构筑物73.07万元。

    十、专业性较强的名词解释

    1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

    2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

    3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

    4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出