洪雅县国有资产和金融服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规;二是负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划;三是负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作;五是协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题。

   （二）主要工作

1.锁定目标，全面完成市县目标任务。锁定市、县下达的存贷款余额和保费增速目标任务，加大工作力度，确保全面完成。

2.助推企业上市。重点是帮助支持幺麻子上市工作。

3.启动与推进新一轮国企改革深化提升行动。一是完善考核评价机制，尽快出台薪酬管理制度，强化激励机制，建立人才良性培育和高端人才引进机制，实行待遇留人，机制留人；二是优化国有经济布局结构，加快建设现代产业体系，突出主业，聚焦实业，坚持专业化发展；三是健全以管资本为主的国资监管体制，完善监管服务，加强重大风险防控；四是全面加强国有企业党的领导和党的建设，完善党领导国有企业的制度机制，坚决落实全面从严治党要求。

4.强化国有资产管理。继续推进行政事业单位国有资产清查工作和行政事业国有资产管理系统一体化工作，扎实推进国有资产信息化管理。继续做好2024年行政事业单位资产配置与预算相结合工作，积极推进镇村国有闲置资产盘活。

5.加强队伍管理。健全完善中心管理制度，加强日常监督，坚持以制度管人，以制度管事。强化一岗双责，班子成员坚决扛起管党治党责任，切实担负起抓班子带队伍的主体责任，以钢班子带出铁队伍，以铁队伍干出一流业绩。

二、部门机构设置

洪雅县国有资产和金融服务中心股室5个，在职人员17　人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入712.31万元。

2024年县国资金融中心收入预算总额为712.31万元，其中：当年财政拨款收入691.31万元，事业收入0万元，上年结转收入21万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算712.31万元，其中：基本支出221.31万元，项目支出491万元。

3.与2023年相比收支预算总额减少837.87元，变化原因主要是解决原化工总厂历史遗留问题费用、善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费、洪泰公交公司公交车运营费补贴以及人民银行国库业务运行费减少。

四、支出预算安排具体情况

县国资金融中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国资监管服务、国企服务、国企党委运行和服务金融业发展等相关工作。  

基本支出，是用于保障县国资金融中心正常运转的日常支出，包括人员经费194.4万元：基本工资59.66万元、津贴补贴1.81万元、奖金36.93万元、绩效工资34.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元、职工基本医疗保险缴费6.23万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金17.65万元、工会经费2.51万元、福利费1.83万元、生活补助8.7万元、奖励金0.01万元以及日常公用经费26.91万元：办公费8.99万元、物业管理费0.3万元、差旅费13.46万元、公务接待费0.37万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出0.8万元。

项目支出，是用于县国资金融中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491万元，主要包括：善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费10万元；解决原化工总厂历史遗留问题费用140万元；国企业务运行服务费3万元；国企财务审计外包费15万元； 国有资产处置评估测绘费12万元； 国有资产监管及信息系统服务费7万元；应急保障用车运维费3万元；新一轮国企改革三年行动工作经费5万元；洪雅洪泰公交公司公交车进站参营及质检经费70万元；突发事件应急救助保险费60万元；洪泰公交公司公交车运营费补贴50万元；防范化解金融风险及维稳费5万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金21万元；国有资本经营预算对国企政策性补贴90万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出22.55万元。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出8.01万元。

（三）城乡社区支出，用于善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费10万元；解决原化工总厂历史遗留问题费用140万元。

（四）资源勘探工业信息等支出，用于机关服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出173.11万元。还用于其他国有资产监管支出175万元：主要用于国有资产监管及信息系统服务费7万元，国有资产处置评估测绘费12万元，应急保障用车运维费3万元，国企业务运行服务费3万元，国企财务审计外包费15万元，新一轮国企改革三年行动工作经费5万元,突发事件应急救助保险费60万元,洪雅洪泰公交公司公交车进站参营及质检经费70万元。

（五）金融支出，用于防范化解金融风险及维稳费5万元，洪泰公交公司公交车运营费补贴50万元。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出17.65万元。

   （七）国有资本经营预算支出，用于国有企业政策性补贴善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费90万元和国有企业退休人员社会化管理补助支出21万元。

政府性基金预算支出为140万元。主要用于解决化工总厂历史遗留问题费用。

国有资本经营预算安排为111万元。主要用于善上水务投资有限公司乡镇污水处理运营费90万元和国有企业退休人员社会化管理补助资金21万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算65万元，主要用于采购文件柜、突发事件应急救助保险费和应急保障用车运维费。其中：政府采购货物2万元，政府采购服务63万元。

六、机关运行经费

县国资金融中心机关运行经费财政拨款预算26.91万元，同比减少7.83万元，下降22.54%，其中办公费8.99万元、物业管理费0.3万元、差旅费13.46万元、公务接待费0.37万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出0.8万元。主要原因是2024年工会经费和福利费计入人员经费以及调出1人。

1. 三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2024年县国资金融中心根据县委县政府安排无出国计划，安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。

   （二）公务接待费

   2024年县国资金融中心安排公务接待费预算0.37万元，公务接待5批次、人数40人。与2023年公务接待费预算总额持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2024年县国资金融中心公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元。

   八、预算绩效情况说明

   （一）国有资产监管及信息系统服务费，加强对全县行政事业单位国有资产的监管，保障行政事业单位国有资产管理系统正常运行。

   （二）国有资产处置评估测绘费项目，对行政事业单位拟处置的国有资产进行处置、评估和测绘，使其保值增值。

   （三）应急保障用车运维费项目，保障应急保障用车正常运行。

   （四）防范化解金融风险及维稳费项目，维护地方金融秩序和金融领域社会稳定。全年开展防范非法集资集中宣传2次，增强社会公众金融素养和风险防范意识，提高对非法集资行为的识别能力。

   （五）国企业务运行服务费项目，加强国企党员培训，打造更坚实的国企队伍，更好地服务于县域经济发展。

   （六）国企财务审计外包费项目，促进国企强化财务管理保障国企正常运营和获取经营效益。

   （七）新一轮国企改革三年行动工作经费项目，保障国企改革工作正常运行。

   （八）解决原化工总厂历史遗留问题费用项目，让原化工总厂职工得到妥善安置，维护社会稳定。

   （九）突发事件应急救助保险费项目，让县域范围内因突发事件受灾的民众得到及时、妥善的救助。

   （十）洪泰公交公司公交车运营费补贴和洪泰公交车进站参营及质检费项目，提高车辆安全出行及服务质量，增强城市功能，统筹城乡发展促进城乡共同繁荣。

   （十一）国有资本经营预算对国企政策性补贴项目，保障国企正常运营和获取经营效益。

   九、国有资产占用说明

   县国资金融中心2024年1月1日，固定资产使用占用情况如下：路由器1只，0.04万元；LED显示屏，3.44万元；烽火拾音器1套，0.32万元；显示器1台0.65万元；台式电脑21台，价值12.85万元；照相机1台，价值0.89万元；笔记本电脑3台，价值1.8万元；扫描仪1台，价值0.25万元；其他移动存储设备4个，价值0.19万元；保险柜1个，价值0.2万元；交换机1台，价值0.6万元；打印设备23台，价值5.17万元；碎纸机5台，价值0.64万元；热水器2台，0.14万元；应急用车1辆，20.98万元；电视机1台，0.52万元；文件柜22个，价值2.05万元；台、桌类22张，价值3.51万元；椅凳类63把，价值2.71万元；沙发类19件，价值1.95万元；房屋及构筑物73.07万元。

   十、专业性较强的名词解释

   1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

   2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

   3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

   4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

   5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

   6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出