四川洪雅经济开发区管理委员会

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

2. 负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

3. 研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

4. 负责统筹推进工业园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设。负责协助签约投资项目办理关于土地、规划建设、工商质监、消防、环保、安全等行政审批、许可、备案手续及相关证照。

5. 负责工业园区财政预算内外资金收支管理，联系协调投融资服务机构，拓展工业园区投融资渠道。

6. 负责工业园区范围内道路、绿化等基础设施建设、管理、维护。协调相关企业完善工业园区范围内供排水、供电、供气、广播电视、通讯、网络等基础设施。

7. 经法定程序，在县级部门所确定的委托范围内，行使相关日常监管责任。协调县级相关部门为工业园区范围内企业提供社会治安、人力资源、涉法涉诉等正常运营需要的保障服务。

8. 负责工业园区内工业发展数据统计上报、上级工业经济考核工作。

9. 负责开展工业园区对外交流合作。

10. 负责工业园区党建工作。

11. 负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）主要工作：　

1、做好项目推进。抓好项目开工，力争全年新开工中航高端碳纤维复合材料、竹钢产业园、丰元技改等项目8个以上；抓好项目竣工，全年竣工投产海亿洪雅智能光电、纳川洪雅智能光电、青衣江元明粉煤改电等项目8个以上。确保全年完成工业固定资产投资15亿元以上。

2、做好项目推进。突出精准招商、专业招商、产业链招商，重点在食品、药品产业招商中取得突破，招强引优，力争全年新引进亿元以上重大项目8个以上，实现全年招商引资协议总投资15亿元以上。

3、做好优势企业培育。加快藤椒和竹钢2个百亿产业集群打造进程。支持幺麻子上市融资快速发展，力争到2021年幺麻子建成产值超20亿元、税收超2亿元的中型企业；推动竹元科技公司合作重组实现快速发展、力争到2021年竹元科技建成产值超10亿元、税收超1亿元的企业。抓好入规企业培育、力争全年新发展尖瑞科技等规上企业5户。

4、做好项目承载力提升。6月底前完成止戈片区5平方公里扩容专项规划编制，5月底前开工增量配电产业园区道路、电力建设以及止戈片区PPP道路建设，年底前竣工4万平方米标准化厂房和将军智能终端电子产业区土地平整工程，10月底前完成恒冠机械停工项目50亩闲置土地处置。

5、做好对外形象改善。启动胜科路黑化工程，完成丰元路、恒通路绿化升级改造，促进优美经开区建设；继续推行科级干部挂职重点项目副总制度，推进马上办服务再上台阶；探索由经开区牵头、县住建局、自然资源局、生态环境局、经合局参与的项目协调机制，及时协调解决企业各类问题；落实稳增长有效举措，力争全年完成规上工业总产值50亿元、入库工业税金2.2亿元以上。

二、部门机构设置

我单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位属财政全额拨款的事业单位，单位现有人员35人，在编29人，副科10人，九级职员18人（十级技术2人，十二级技术2人),副县级1人（其中：借出1人），在职不在编6人（正科4人，副主任科员2人）,编外控制数人员2人。无公务用车。

四川洪雅经济开发区管理委员会股室8个，在职人员　33人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：无。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入545.82万元。

2020年四川洪雅经济开发区管理委员会收入预算总额为8545.82万元，其中：当年财政拨款收入8545.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算8545.82万元，其中：基本支出482.82万元，项目支出8063万元。

3.与2019年相比增减变化原因：收入与2019年预算相比增加6692.38万元，增加361.08%，增加原因是增加了 四川省改革开放40年电力体制改革试点项目 洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）资金预算。

支出与2019年预算相比增加6692.38万元，增加361.08%，增加原因，项目增加。

四、支出预算安排具体情况

四川洪雅经济开发区管理委员会（以下简称：经开区）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担开发区事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障经开区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：用于人员支出是374.62万元;用于办公费用支出108.20万元。

项目支出，是用于保障经开区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中园区招商引资资金5万元，园区安全稳定工作资金6万元，园区路灯电费5万元，园区城乡环境综合整治22万元，经开区办公场所租金25万元，四川省改革开放40年电力体制改革试点项目 洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）资金8000万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出444.44万元，其中，事业运行：基本支出381.44万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出63万元，主要用于园区安全稳定工作6万元、城乡环境综合整治22万元、园区路灯电费5万元、招商引资工作5万元，；办公场所租赁费25万元。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出32.35万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出19.92万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出49.11万元。

（五）城乡社区支出，用于四川省改革开放40年电力体制改革试点项目 洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）8000万元。

政府性基金预算支出为8000万元.

国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明

2020年安排政府采购预算36.5万元，主要用于园区城乡环境综合整治经22万元，其中止戈和将军片区综合整治经费14.50万元。

六、机关运行经费

四川洪雅经济开发区管理委员会及下属2家事业单位机关运行经费财政拨款预算108.2万元，同比减少6.28万元，下降5.49%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

我单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费，未安排因公出国出境费用，未安排公务接待费费用。

（一）因公出国（境）经费

2020年四川洪雅经济开发区管理委员会根据上级安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年四川洪雅经济开发区管理委员会安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2019年预算下降100%，主要原因是未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年四川洪雅经济开发区管理委员会公务用车购置数及保有量分别为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）、项目概况：

四川省改革开放40年电力体制改革试点项目 洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）8000万元，已制本次计划发行四川省改革开放40年电力体制改革试点项目——洪雅县增量配电产业园区发展建设项目收益与融资自求平衡专项债券，面值总额4.0亿元，项目收益主要来源于项目实施后标准化厂房的出租，出售收入。

（二）、项目总体目标情况：

项目位于洪雅县工业园区胜科路，占地面积200,000.00平方米（300亩），主要包括增量配电基础设施项目、电子智能产业区回填工程、标准化厂房建设。标准化厂房项目总建筑面积200,000.00平方米，标准化厂房建筑物为20幢，建筑层数均为4层，单层面积2,500.00平方米，单体建筑面积10,000.00平方米；电子智能产业区回填工程 877,470.00方；增量配电基础设施中，道路17公里；供水管网 12.90 公里；排水管网 12.90 公里；燃气管网 12.90 公里；电信管网 11.90 公里定绩效。

项目建成后，2022年至2028年1-6月营业收入预计为84,883.20万元，对债券本息的覆盖倍数为1.61倍，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为1.32倍。计算期内累计资金流入160,208.26万元，累计资金流出143,139.18万元，累计现金结余17,069.08万元。

（三）、工程进度

增量配电产业园区建设项目工程计划安排

一、一期4万平方米标准厂房 ，3月3日施工招标开标，3月5日施工队进场，进行场地清理，搭建施工板房，架设临时用电、用水设施，3月10日，工程正式开工，开挖厂房基础 10月底完成主体工程，年底完成竣工验收，

二、二期6万平方米标准厂房，3月10日前与设计单位共同确定设计方案送审，3月底衣完成施工设计，4月10日前完成工程预算、财政评审，4月15日前挂网招标，5月15日前开工建设 1.今年完成工程量的60%，2021年5月底前完成竣工预收

三、新建物流通道和胜科路、丰元路等改造工程，2月10开始，设计单位已着手进行胜科路、丰元路、恒通路的路面黑化改造、污水管网、绿化工程。新建的两条物流通道计划安排如下：2月24日设计方到现场，确定路线和座标点位、确认设计任务书，2月29日提出初设方案，送地勘公司，地勘公司3月3日进场施工，3月20日前完成地勘报告，设计方根据地勘结果，4月5日前完成施工设计送施工预算，4月15日前完成新建物流通道和路面改造工程预算，4月20日前完成财政评审，4月22日挂网招标，5月12日开标，5月15日，施工方进场 2020年10月底前完成并交付使用。

九、国有资产占用说明

我单位目前办公场所性质为租用，总资产金额为19.86万元，其中办公设备资产7.70万元（主要是办公电脑，打印复印设备、办公桌椅、文件柜和移动电视等）

十、专业性较强的名词解释

 1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。