2021年度四川省洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1.项目工作。一是瓦屋山·中瑞国际山地度假旅游示范区项目。金花桥至双洞溪亲水栈道工程完成总工程量的90%、钱窝子至古佛坪游步道工程完成总工程量的95%、鸳鸯池至光相寺游步道工程完成总工程量的20%；雅女湖水上游船项目已完成4艘豪华游船下水实验、调试及运营。二是瓦屋山国际生态特色场镇（云麓国际森林康养度假区）、温德姆旅游度假区项目、新寺村民宿康养项目、蜀山古村旅游度假区项目、瓦屋山智选假日酒店建设项目等正加快推进。三是完成瓦屋山大道黑化工程、污水管网一期工程（场镇）及风雨连廊二期建设；四是开工建设三个居民点（场镇、王坪、陈湾）污水支管网工程。

2.景区治理。一是抓好疫情防控工作,筑牢景区安全屏障。重点抓好酒店、农家乐等重点场所扫码登记、体温检测和信息反馈等工作。二是加强培训，提升行业服务水平。开展旅游培训5次，1000余人次参训，进一步提升了旅游从业人员服务意识、服务技能、应急救援等方面的能力。三是规范管理，提升景区治理水平。开展景区、酒店、农家乐、餐饮店等乱象治理，打击拉客10余人次，整治乱收费农家乐1家。四是提档升级，提升对外旅游形象。精心打造了诗洒年华、枕湖山居、栖湖山舍等精品民宿10家，正在提档升级农家乐9家。五是交通疏导，实现主干道交通畅通。充分发挥管委会、镇、社区干部及交警中队干警力量，共组织劝导员100余人次，设置3个交通劝导点，劝导分流游客车辆1000余辆，服务游客1200余人次，实现了交通畅通。六是加快治理，环保工作有序推进。完成场镇污水处理厂配套污水管网建设工程（一期）项目，新建雨污水搜集配套支管网长度共计3456m。全面摸排辖区内污水处理一体机运行情况，聘请专业人员进驻检修，确保一体机正常运行。督促各在建项目全面整治施工过程中存在的作业场地打围、扬尘治理不规范等问题。

3.亮点工作。一是构建“1+1+N”景区治理模式，以基层党组织为引领，充分发挥旅游协会作用，发动 N 个小网格力量，带动全体农家乐共同参与，做优景区环境治理、乱象整治。通过协会党支部的引领，完成景区亮化2.34万米、旅游干线环综治理35公里、种植花卉230余亩，实现了旅游沿线“亮化、净化、美化”。二是充分挖掘复兴村少数民族特色文化资源，升级改造复兴村传统青羌文化表演舞台，引导村集体经济组织成立青羌文化演艺公司，举办民族歌舞表演、篝火晚会等活动 20 余场，吸引3万余名游客领略青羌文化。三是依托资源优势积极开发森林研学产品，瓦屋山景区荣获“四川省研学旅行实践基地（地学类）”荣誉称号，今年以来共接待各类研学人员6万人次，实现收入600万元，带动周边2000余户村民人均增收20%。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计623.06万元。与2020年相比，收、支总计减少355.28万元，下降36.3%。主要变动原因是单位各项目进度接近收尾，各项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计311.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计311.53万元，其中：基本支出281.66万元，占90.4%；项目支出29.88万元，占9.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计663.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少177.64万元，下降36.3%。主要变动原因是各项目进度接近收尾，各项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出311.53万元，占本年支出合计的74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.8万元，下降7.2%。主要变动原因是单位新增3名事业单位人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出311.53万元，一般公共服务支出230.77万元，占74%；文化旅游体育与传媒支出4.88万元，占1.6%；社会保障和就业支出19.28万元，占6.2%；卫生健康支出10.5万元，占3.4%；城乡社区支出25万元，占8%，住房保障支出21.11万元，占6.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为311.53，完成预算100%。其中：

  1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为230.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为4.88万元，完成预算26%，决算数小于预算数，主要原因是项目工程进度款未付。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.28万元，完成预算130%，决算数大于预算数，主要原因是增加的了3名事业单位人员。

  6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.76万元，完成预算111%，决算数大于预算数，主要原因是增加的了3名事业单位人员。

  7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100.2%，决算数大于预算数，主要原因是增加的了3名事业单位人员。

  7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.11万元，完成预算86%，决算数小于预算数，主要原因是新晋3名事业单位人员缴费基数较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出311.53万元，其中：

人员经费235.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是一辆公务用车故障报废。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算不变。

   2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，主要原因是一辆公务用车故障。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

   公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于单位旅游沿线检查及领导用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会运行经费支出230.77万元，比2020年增加49.66万元，增长27.4%。主要原因是单位新增3名事业单位人员，人员经费及公用经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

  （二）政府采购支出情况

2021年，瓦屋山旅游风景区管理委员会政府采购支出总额0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对创建5A景区、杜鹃园、水景观、场镇旅游基础设施设备管护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

本部门2021年无50万元以上项目，未组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表