2021年度

四川省眉山市洪雅县花溪渠服站部门决算

 

目录

公开时间：2022年 9月15日

第一部分 单位概况   3

一、职能简介   4

二、2021年重点工作完成情况   4

第二部分2021度部门决算情况说明   5

一、收入支出决算总体情况说明   5

二、收入决算情况说明   5

三、支出决算情况说明   6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   10

八、政府性基金预算支出决算情况说明   11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明   11

十、其他重要事项的情况说明 ...........................11                                

第三部分 名词解释   13

第四部分 附件   16

附件1   16

第五部分 附表   18

一、收入支出决算总表   18

二、收入决算表   18

三、支出决算表   18

四、财政拨款收入支出决算总表   18

五、财政拨款支出决算明细表   18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   18

 

第一部分 部门概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1.负责花溪渠灌区的日常管理工作；保障水利工程正常运行，服务灌区人民。负责灌区水利工程管理、维护，保护和开发利用等工作及防汛安全，协调、调度农业用水，工业用水，保证灌区适时保栽。

2.承办县委、县政府、水利局交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况。

1.完成渠道日常管理，严格执行巡查制度，及时发现问题及时处理，以防问题的积累和扩大。

2.完成行政和财务各项日常工作。严格按上级要求和管理制度规定进行管理，上传下达各类文件无一遗漏。严格财务管理，所有收支按规范程序操作。

3.完成安全工作及防汛工作：召开安全生产会议4次，进行安全检查12次。汛期执行24小时值班制度。无人为安全事故及漏查漏报发生。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计182万元。与2020年相比，收、支总计各减少176.27万元，下降49.20%。主要变动原因是2020年财政增加拨付资金143.49万元，用于归还单位负债143.49万元。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计182万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182万元，占100%。

   

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计182万元，其中：基本支出182万元，占100%。

   

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计182万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少176.27万元，降低49.20%。主要变动原因是2020年财政增加拨付资金143.49万元，用于归还单位负债143.49万元。

   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出182万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少176.27万元，降低49.20%。主要变动原因是2020年财政增加拨付资金143.49万元，用于归还单位负债143.49万元。

   

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出182万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）144.75万元，占79.53%：社会保障和就业（类）支出12.05万元，占6.62%；卫生健康支出（类）11.05万元，占6.07%；住房保障支出（类）14.15万元，占7.78%。

   

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为182万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）支出决算数为144.75万元，完成预算100%。其中：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算数为112.11万元，完成预算100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）: 支出决算数为32.64万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为12.05万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）：支出决算数为11.05万元，完成预算100%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.88万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.17万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为14.15万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出182万元，其中：

人员经费162.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县花溪渠服务站运行经费支出144.75万元，比2020年减少172.33万元，降低48.10%，主要原因是2020年财政增加拨付资金归还债务。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县花溪渠服务站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县花溪渠服务站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看洪雅县花溪渠服务站全面完成了全年目标任务：依法行政，维护机关及直属事业单位的正常运转；厉行节约、反对浪费、严格控制三公经费；机关运行经费不超年初预算总额。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定缴纳的职工社会保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指按规定缴纳的职工医疗保险支出。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行、机关服务（项）：指开展日常工作的基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定缴纳的职工住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部份  附件

附件1

洪雅县花溪渠服务站2021年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

花溪渠服务站内设机构4个：（1）办公室（2）财务室（3）渠道管理站（4）渠首枢纽管理站

（二）机构职能

1.负责花溪渠灌区的日常管理工作；保障水利工程正常运行，服务灌区人民。负责灌区水利工程管理、维护，保护和开发利用等工作及防汛安全，协调、调度农业用水，工业用水，保证灌区适时保栽。

2.承办县委、县政府、水利局交办的其他事项。

（三）人员概况

花溪渠服务站2021年事业编制11人，其中：九级管理2人；专业技术人员4人；工勤人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年洪雅县花溪渠服务站收入预算总额为182万元，其中：当年财政拨款收入182万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年安排支出预算182万元。其中：

基本支出182万元,其中农林水支出144.75万元，社会保障和就业12.05万元，医疗卫生11.05万元，住房保障支出14.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

（二）结果应用情况

绩效评价结果通过信息公开等手段，拟在项目实施乡镇、村社公开，主要以张贴公告方式。

四、评价结论及建议

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算编制的科学性有待提高，部份人员基本支出未纳入年初预算，存在追加预算的情况，二是水利资金绩效监控力度需进一步加大。下一步改进措施：一是加强《预算法》的学习，增强预算法制观念，严格执行预算管理制度，提高预算编制的科学性，二是进一步完善内部控制制度，加强对水利资金绩效监控力度，提高预算绩效，三是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入单位工作目标。

洪雅县花溪渠服务站

2022年9月6日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表