2021年度

四川省眉山市洪雅县

王关渠服务站部门决算

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分 部门概况       4      

一、基本职能及主要工作       4      

二、机构设置       4      

第二部分2021年度部门决算情况说明       5      

一、收入支出决算总体情况说明       5      

二、收入决算情况说明       5      

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 15

第四部分附件       18      

    附件1       18      

    附件2 20

第五部分附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..............24

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责王关渠灌区的日常管理工作；保障水利工程正常运行，服务灌区人民。负责灌区水利工程管理、维护，保护和开发利用等工作及防汛安全，协调、调度农业用水，工业用水，保证灌区适时保栽。

2.承办县委、县政府、水利局交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.完成渠道日常管理，严格执行巡查制度，及时发现问题及时处理，以防问题的积累和扩大。

2.完成行政和财务各项日常工作。严格按上级要求和管理制度规定进行管理，上传下达各类文件无一遗漏。严格财务管理，所有收支按规范程序操作。

3.完成安全工作及防汛工作：召开安全生产会议4次，进行安全检查12次。汛期执行24小时值班制度。无人为安全事故及漏查漏报发生。

二、机构设置

王关渠服务站内设机构3个：（1）办公室（2）财务室（3）渠道组。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计171.5万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.77万元，上升3.4%。主要变动原因是职工工资上调。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计171.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计171.5万元，其中：基本支出171.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计171.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.77万元，上升3.4%。主要变动原因是职工工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加5.77万元，上升3.4%。主要变动原因是职工工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.5万元，主要用于以下方面:农林水支出129.32万元，占75%；社会保障和就业支出13.79万元，占8%；卫生健康支出13.15万元，占8%；住房保障支出15.24万元，占9%。

     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为171.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为96.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为32.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出171.5万元，其中：

人员经费153.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制出国出境人数。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况

2021年，洪雅县王关渠服务站运行经费支出129.32万元。比2020年增加7.17万元，上升5.8%。主要原因是职工工资上调。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县王关渠服务站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县王关渠服务站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看洪雅县王关渠服务站全面完成了全年目标任务：依法行政，维护单位的正常运转；厉行节约、反对浪费、严格控制三公经费；合法地组织政府购买服务等政府采购支出；运行经费不超年初预算总额。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映纳入预算管理的水利工程管理单位的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映水利系统用于江 、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出 。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

洪雅县王关渠服务站2021年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

王关渠服务站内设机构3个：（1）办公室（2）财务室（3）渠道组。

（二）机构职能

1.负责王关渠灌区的日常管理工作；保障水利工程正常运行，服务灌区人民。负责灌区水利工程管理、维护，保护和开发利用等工作及防汛安全，协调、调度农业用水，工业用水，保证灌区适时保栽。

2.承办县委、县政府、水利局交办的其他事项。

（三）人员概况

王关渠服务站2021年在编在职职工13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年洪雅县王关渠服务站收入预算总额为171.5万元，其中：当年财政拨款收入171.5万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年安排支出预算171.5万元。其中：

1.人员基本支出171.5万元,其中农林水支出129.32万元，社会保障和就业13.79万元，医疗卫生13.15万元，住房保障支出15.24万元。

2.项目支出0万元：

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

（二）结果应用情况

绩效评价结果通过信息公开等手段，拟在项目实施乡镇、村社公开，主要以张贴公告方式。

四、评价结论及建议

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算编制的科学性有待提高，存在追加预算的情况。二是水利资金绩效监控力度需进一步加大，三是执行中期评估准确性还需提高。下一步改进措施：一是加强《预算法》的学习，增强预算法制观念，严格执行预算管理制度，提高预算编制的科学性，二是进一步完善内部控制制度，加强对水利资金绩效监控力度，提高预算绩效，三是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入单位工作目标。

附件2

XXX项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。    

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表