| 洪雅县国有资产和金融服务中心2022年决算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-27 作者： 点击数： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度 四川省洪雅县国有资产和金融服务中心部门决算
公开时间：2023年9月27日
第一部分 部门概况 4 一、部门职责 4 二、机构设置 4 第二部分 2022年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10 八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12 十、其他重要事项的情况说明 12 第三部分 名词解释 15 第四部分 附件 19 第五部分 附表 87 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况一、 部门职责一是负责参与执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规，充分发挥金融信贷对地方经济发展的促进作用，确保国有资产的保值增值;二是参与研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，参与制定全县金融业发展规划;三是负责参与制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融支持和服务;五是负责联系国家驻洪金融管理机构、县内各类金融机构以及行业自律组织，协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题；负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作。 二、机构设置县国资金融中心为财政全额拨款一类事业单位。县国资金融中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入县国资金融中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。 第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计6,049.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,942.43万元，增长48.63%。主要变动原因是增加国有企业注册资本金。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明 2022年本年收入合计6,049.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,539.53万元，占91.56%；政府性基金预算财政拨款收入510万元，占8.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明 2022年本年支出合计6,049.53万元，其中：基本支出258.53万元，占4.28%；项目支出5,791万元，占95.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计6,049.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,942.43万元，增长48.63%。主要变动原因是增加国有企业注册资本金。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出5,539.53万元，占本年支出合计的91.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45,77.7万元，增长82.63%。主要变动原因是增加国有企业注册资本金。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出5,539.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.99万元，占0.5%；卫生健康支出10.14万元，占0.18%；资源勘探工业信息等支出5,356.85万元，占96.7%；金融支出124.75万元，占2.25%；住房保障支出19.8万元，占0.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为5,539.53万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.18万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为10.88万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。 3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）: 支出决算为211.49万元，完成预算100%；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 支出决算为145.36万元，完成预算100%；资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为5,000万元，完成预算100%。 4.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）: 支出决算为124.75万元，完成预算100%。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为19.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出258.53万元，其中： 人员经费224.86万元，主要包括：基本工资64.84万元、津贴补贴2.08万元、奖金63.87万元、绩效工资38.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.18万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费3.08万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金19.8万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出8.6万元。 公用经费33.67万元，主要包括：办公费7.19万元、差旅费15.93万元、工会经费2.45万元、福利费1.8万元、其他商品和服务支出6.3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.06万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降100%。主要原因是厉行节约，节省开支。其中： 国内公务接待支出0万元。 外事接待支出0万元。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出510万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，县国资金融中心机关运行经费支出37.83万元，比2021年减少37.83万元，下降100%。主要原因是我中心为事业单位。 （二）政府采购支出情况 2022年，县国资金融中心政府采购支出总额97.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.09万元。主要用于突发事件应急救助保险费58.6万元，解决将军镇化工厂片区项目建设弃料勘测评估费38.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，县国资金融中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对洪泰公交车运营费补贴专项资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县国资金融中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、洪泰公交车运营费补贴资金专项预算项目绩效自评报告，其中，县国资金融中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.41分，绩效自评综述：县国资金融中心履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常开展,资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。2.资金使用社会效益好。一是救助在我县范围内因遭受法律规定的自然灾害（不含地震及其次生灾害）、事故灾难、公共卫生事件的县常住人口及旅游人口，维护社会稳定。二是保障了公交公司车辆的正常运行，方便城市居民出行，促进城市文明发展；三是开展防范非法集资集中宣传，增强社会公众金融素养和风险防范意识，提高对非法集资行为的识别能力。四是服务县属国企，增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管，让县属国企更好地为县域经济服务；洪泰公交车运营费补贴资金专项预算项目绩效自评得分为96.37分，绩效自评综述：该项目的实施满足老百姓不断增长的出行需要，提升服务质量。绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关结构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事 务方面的支出。 14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基 本建设方面的支出。 15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 指其他用于扶贫方面的支出。 16.交通运输支出（类）公路水路支出（款）一般行政管理事务支出（项）：指公务员交通补助。 17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 20.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 21.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融方面的支出。 22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 洪雅县国有资产和金融服务中心 2023年县级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 洪雅县国有资产和金融服务中心属于财政全额拨款事业单位，无下属二级单位。 （二）机构职能和人员概况。 机构职能：一是负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规，充分发挥金融信贷对地方经济发展的促进作用，确保国有资产的保值增值;二是负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划;三是负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融支持和服务;五是负责联系国家驻洪金融管理机构、县内各类金融机构以及行业自律组织，协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题；负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作。人员概况：年初在职职工17人，其中事业人员15人，编外控制数人员2人。年末在职职工15人,其中事业人员13人，编外控制数人员2人。2022年职工人数减少2人，其中1人调出，1人辞职。 （三）年度主要工作任务。 1.“对标先进、成为一流”工作成效及亮点 一是全力助推金融服务。1-10月较年初新增贷款28.44亿元，同比增速20.9%，存贷款余额同比增速15.7%，全市排名第4位，1-10月保费收入完成43921万元，同比增速2.6%全市排名第3，预计全年金融指标可完成市定目标任务，彻底摆脱长期垫底局面。二是持续优化金融生态环境，县域金融生态环境评价的排位比上一年上升4位，信用社风险摘帽成果持续巩固。三是国企改革任务有序推进。国企改革22项工作目标，62项改革任务已按市上要求先完成再完善。四是开展了户外广告、林业经营、公共停车位特许经营及砂石资产出让实现收入超7亿元。五是摸清底数盘活资产。以水利系统资产清查整改盘活为契机，查找症结、对标整改、举一反三，在全县范围内开展资产清查工作，分类有序推动资产盘活。六是全力助推企业上市工作，幺麻子公司有望通过过会审查，全年完成2家企业入省库、1家省挂牌、3家股份制改制，超额完成市定目标。 2.其他工作 一是国企经营情况。2022洪雅县属国企营业收入、资产总额持续增长，资产负债率保持稳定、负债风险总体可控，经济运行总体情况稳中向好。截止10月，我县县属国企资产总额288.9亿元，同比增长13.7%；负债总额137.3亿元，同比增长37.6%；资产负债率44.1%，同比增长3.4个百分点。 二是县属国企监督管理体系建设情况。一是制定并印发了《中共洪雅县国有资产和金融服务中心委员会议事规则》《洪雅县县属国有企业债务风险事件应急处置预案》《关于县属国有企业“三重一大”决策事项的指导意见》《洪雅县县属国有企业违规经营责任追究办法（试行）》《洪雅县县属国有企业改革创新容错机制实施办法（试行）》等，督促国有企业完善内部控制制度，健全内部控制体系，提高企业经营管理水平和风险防范能力，保证企业经营管理合法合规、资产安全，提高经营效率和效果；二是联合县委组织部，集中开展并完成了县属国有企业干部人事档案专项审核工作，形成档案专项审核工作用表和档案问题清单，逐项推动问题整改，今后，将督促各县属国有企业建立人事档案管理长效机制，促进档案规范管理；三是聘请专业审计机构对8家县属国企开展内部审计，通过内审监督，强化企业内部管理控制制度，及时发现问题，促进企业改善管理，保护资产安全与完整。 三是加强国企党的建设方面。一是持续推进国有企业党组织规范化建设，理顺组织架构，规范党组织设置，强化党员活动阵地建设，开展大排查大整治，对存在问题的党支部督促及时整改；二是积极安排部署“两新三大”活动，制定了具体的实施方案和学习任务清单，成立了活动领导小组，对各国企两新三大活动开展进行实时督导；三是强化党员管理，理顺党员组织关系。通过梳理排查、转接关系、整改落实三个阶段工作，进一步加强了党员组织关系管理，规范和理顺了党员组织隶属关系。截至目前，我委共有在职党员202名，预备党员18名，不存在流动党员和失联党员，党员党费均按时按费交纳；四是结合党员档案清理工作，进一步规范发展党员流程，对提交入党申请书到党员预备期满转正5个阶段25个步骤严格把关。 四是金融创新示范区试点工作。洪雅获批纳入金融创新示范区试点区域，6项重点任务纳入先行先试内容，分别为林业碳汇开发建设融资、林权融资、“两项改革”后形成的镇村闲置资产收益质押融资、农村聚集区建设融资、“茶园证”颁证质押融资、宅基地农旅融合创新融资，目前所有工作均有序推进中，工作成果得到省市部门肯定。 五是抓实以案促改，强化廉政教育。一是中心党委召开党委会专题安排部署国企系统以案促改工作，联合印发以案促改工作方案。多次组织党委班子、公司高管观看警示教育片《砂蚀人生》《陷溺》《靠山吃山的国企董事长》《沉迷古玩的国企董事长》等，并适时提醒谈话。二是坚持廉政谈话制度，凡干部职工有违纪违规苗头要进行廉政提醒谈话，凡干部职工提拔任用及工作调动等要进行廉政谈话，全年集中廉政谈话多次和个别谈话20多人次。三是坚持每周一职工干部职工例会制度，常态化开展党风廉政建设教育。组织党员干部深入学习贯彻党章党纪党规，继续用好忏悔录、反思录、案情通报、宣布处分决定等载体，用身边事教育身边人，使党员干部受教育、受警示，明底线、促廉洁。利用节点前廉政谈话、观看警示教育片等方式，开展经常性提醒警示教育，特别是干部任用、支出预决算、财务报销、资产管理、职务便利等关键岗位和重点环节，教育全中心党员干部对标高线、远离红线、守住底线。 六是全力做好防范和处置非法集资工作。一是组织开展了多层次处非宣传活动，各镇、各行业主管部门、各金融机构今年累计开展宣传活动500余场次。二是结合处非宣传月活动，安排各镇和各行业主监管部门对全县非法金融和非法集资风险进行了一次排查，共排查机构数342个。同时开展了养老诈骗交办线索核查和涉金融类户外广告线索处置。三是依法推进非法集资存量案件处置工作，老妈乐非法集资案已刑事判决，长元案正在依法推进涉案资产核查处置，丰润案执行取得较大突破。 七是全力做好信访稳定工作。一是认真开展《信访工作条例》的学习贯彻。二是定期开展金融领域信访稳定风险排查，认真推进突出问题化解，落实措施做好重点人员稳控。三是全力抓好省第十二次党代会、党的二十大等重大会节期间金融领域信访稳定工作，今年未发生进京到省上访。 八是系统全面启动国有资产规范化工作。一是督促各单位加强资产管理人员配置，确保资产管理责任落实到岗到人，并强化业务培训和指导。二是明晰全县行政事业性国有资产在登记、配置、处置、调剂、使用、报废核销等工作方面的管理职责、方法和流程，全面推行资产标识化管理，进一步规范国有资产出租出借行为。2022年审核资产报废处置批复事项92件，报废核销资产3827.20万元，回收残值16.36万元。调剂、调整办公家具有设备6项，资产价值1799.30万元；调整房屋7宗，面积6850平方米。 （四）部门整体支出绩效目标。 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放；保障单位日常运转；规范资产管理，严格资产处置;维持金融行业平稳运行,深化银企对接活动,完善金融服务体系,引导企业挂牌上市,防范金融风险;继续抓好国有企业改革工作,履行出资人职责,增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年总体收入60,495,294.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入55,395,294.45元；政府性基金预算财政拨款收入5,100,000元。
2.部门总体支出情况 2022年总体支出60,495,294.45元，其中：社会保障和就业支出279,961.3元，卫生健康支出101,223.47元，城乡社区支出5,100,000元，资源勘探工业信息等支出53,568,554.26元，金融支出1,247,548.34元，住房保障支出198,007.08元。 3.部门总体结转结余情况 无 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年收入决算数60,495,294.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入55,395,294.45元，政府性基金预算财政拨款收入5,100,000元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年支出决算数60,495,294.45元，其中：社会保障和就业支出279,961.3元，卫生健康支出101,223.47元，城乡社区支出5,100,000元，资源勘探工业信息等支出53,568,554.26元，金融支出1,247,548.34元，住房保障支出198,007.08元。 3.部门财政拨款结转结余情况 无 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 县国资金融中心人员类项目绩效目标为保障及时、足额发放工资和缴纳各种保险和公积金。2022年无拖欠职工工资和少缴、迟缴各种保险和公积金的现象。编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。支出总额控制在预算总额以内，按月申请人员类经费，逐月完成预算。无资金结余，也无违规记录。 2.运转类项目绩效分析 县国资金融中心运转类项目绩效目标为保障单位日常运转。编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。支出总额控制在预算总额以内，按月申请运转类经费，逐月完成预算。无资金结余，也无违规记录。 3.特定目标类项目绩效分析 县国资金融中心特定目标类项目绩效目标为承担国资监管服务、国企运行服务和服务金融业发展等相关工作即维持金融行业平稳运行,深化银企对接活动,完善金融服务体系,引导企业挂牌上市,防范金融风险;继续抓好国有企业改革工作,履行出资人职责,增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管。编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。支出总额控制在预算总额以内，按项目进度申请特定目标类项目经费，按项目进度完成预算。无资金结余，也无违规记录。 （二）部门整体履职绩效分析。 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。保障单位日常运转。为全县158个行政事业单位国有资产做好服务工作，保障国有资产管理信息系统的正常运行及向省财政报送全县行政事业单位国有资产情况和政府性资产情况。加强对全县机关事业单位国有资产的监督管理，严格资产处置，保障国有资产的有效利用和国有资产的保值增值。开展防范非法集资集中宣传，增强社会公众金融素养和风险防范意识，提高对非法集资行为的识别能力。服务县属国企，增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管，让县属国企更好地为县域经济服务。对8个国企进行财务审计，促进国企强化财务管理，让县属国企更好地为县域经济服务。保障41辆公交车运营，提供经济的出行方式，增强城市功能，统筹城乡发展促进城乡共同繁荣。救助在我县范围内因遭受法律规定的自然灾害（不含地震及其次生灾害）、事故灾难、公共卫生事件的县常住人口及旅游人口，维护社会稳定。 （三）结果应用情况。 县国资金融中心根据《2023年县级部门整体绩效评价指标体系》自评，2022年度整体支出绩效优秀。按规定公开绩效目标和自评结果。 （四）自评质量。 县国资金融中心严格按照《2023年县级部门整体绩效评价指标体系》进行自评，精准反映单位2022年整体绩效情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 县国资金融中心履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面： 1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常开展,资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。 2.资金使用社会效益好。一是救助在我县范围内因遭受法律规定的自然灾害（不含地震及其次生灾害）、事故灾难、公共卫生事件的县常住人口及旅游人口，维护社会稳定。二是保障了公交公司车辆的正常运行，方便城市居民出行，促进城市文明发展；三是开展防范非法集资集中宣传，增强社会公众金融素养和风险防范意识，提高对非法集资行为的识别能力。四是服务县属国企，增强国有企业投融资能力,强化国有企业经营情况动态监管，让县属国企更好地为县域经济服务。 （二）存在问题。 1.部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。 2.尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。 3.我中心无法对县属国企的项目支出进行科学的绩效自评。 （三）改进建议。 无 附表：2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）
附件2 洪雅县国有资产和金融服务中心 2023年县级洪泰公交车运营费补贴专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。履行县属国有企业监管职责。 2.项目立项、资金申报的依据。 县委县政府审定项目。 3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 按洪泰公交公司出资人洪雅发展投资控股有限责任公司相关规定自行实施管理。 4．资金分配的原则及考虑因素。 按照项目运营支出综合考量拨付资金。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。 洪泰公交公司2021年公交车运营费补贴。 2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。 该项目的实施满足了老百姓不断增长的出行需要，提升服务质量。 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 洪泰公交公司出资人县洪发公司按县财政局相关规定自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 我中心按照县财政局要求，2022年年初申报洪泰公交公司2021年公交车运营费补贴项目4,000,000元，县财政局同意将其纳入年初预算。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1.资金计划。该项目资金来源全部为财政资金。 2.资金到位。我中心已将补贴全额拨付洪泰公交公司。 3.资金使用。补贴用于购买41辆公交车公交车保险、维修及检测，办理IC卡1269张，免费乘车31.72万人次，完成客运行驶里程145万公里，平安运送乘客185万人次。 （三）项目财务管理情况。 洪泰公交公司有健全的财务制度，并在日常工作中加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况及财务纪律。积极为经营管理服务，厉行节约，合理使用资金，及时完成需要上交的税收。 三、项目实施及管理情况 保证公交车正常运行的线路站牌制作、公交车保险等，采用公开招标的政府采购方式。 （一）项目组织架构及实施流程。洪泰公交公司按出资人县洪发公司的要求组织该项目的实施。 （二）项目管理情况。洪泰公交公司按出资人县洪发公司的要求管理该项目。 （三）项目监管情况。县洪发公司对该项目进行监管。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 洪泰公交公司配备了完整的运营班子，其中管理人员19人、驾驶人员53人，调整增加开行班次，2020年有39辆公交车均调配于线上运营；有2辆公交车留作备用机动，1、2、3、4路公交车发车间隔时间为10分钟/班，5路公交车发车时间为15分钟/班，6路公交车发车时间为30分钟/班。 （二）项目效益情况。 按县委县政府要求每日抽调5辆公交车，早上7:00和晚上20:10，接送290名由田锡中学分流到致远学校的住校生；2022年6月7日-6月14日高考、中考期间安全接送考生1万人次。交通管理部门满意度达到90%以上，群众满意度达到100%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目的实施满足老百姓不断增长的出行需要，提升服务质量。 （二）存在的问题。 驾驶员流动性较大，优质驾驶员难寻。6路公交目前只有1台车在运营，运力不足每天只有8趟车，市民及学生出行还未完全满足，需增加车辆班次。 （三）相关建议。 无
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件【县国资金融中心决算公开表.xls】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位：洪雅县人民政府办公室 地址：洪雅县洪川镇洪州大道299号
网站维护电话：028-37400906 政府机构联系电话 邮编：620360
网站标识码5114230011 ICP备案号：蜀ICP备13025201号-1 
川公网安备： 51142302160001
