2020年度

四川洪雅经济开发区管理委员会部门决算

 

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.......................................................................................................................3

二、机构设置...........................................................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................5

二、收入决算情况说明..........................................................................................................................6

三、支出决算情况说明..........................................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................................................13

十、其他重要事项的情况说明      .................................................................................................13

第三部分 名词解释...............................................................................................................................17

第四部分 附件

附件1.......................................................................................................................................................20

附件2.......................................................................................................................................................25

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

三定方案职责：加强工业园区内安全、环保、城乡环境卫生、土地使用等日常巡查、监管职责。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

2.负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

3.研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

4.负责统筹推进工业园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设。负责协助签约投资项目办理关于土地、规划建设、工商质监、消防、环保、安全等行政审批、许可、备案手续及相关证照。

5.负责工业园区财政预算内外资金收支管理，联系协调投融资服务机构，拓展工业园区投融资渠道。

6.负责工业园区范围内道路、绿化等基础设施建设、管理、维护。协调相关企业完善工业园区范围内供排水、供电、供气、广播电视、通讯、网络等基础设施。

7.经法定程序，在县级部门所确定的委托范围内，行使相关日常监管责任。协调县级相关部门为工业园区范围内企业提供社会治安、人力资源、涉法涉诉等正常运营需要的保障服务。

8.负责工业园区内工业发展数据统计上报、上级工业经济考核工作。

9.负责开展工业园区对外交流合作。

10.负责工业园区党建工作。

11.负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.推进服务项目有突破。全年新开工展捷光电、煜坤光电等项目9个；竣工西拓钢结构铸钢件、青衣江元明粉煤改电二期等项目10个。幺麻子国际藤椒产业园超临界萃取生产线和全自动灌装生产线、复合调味料生产车间建成投产；竹元科技完成年产30万平米户外模压地板生产线建设、慈竹板材生产线提升改造，建成“眉山市竹基纤维复合材料工程技术研究中心”并授牌；基于5G场景下的智能终端电子产业发展壮大，洪州电子科技园建成投用，已入驻华彩、煜坤、嘉万光、洪发电子、微超电子5家企业。

2.提升工作品质有力度。一是推行部门包保企业项目制度，实行领导包片，干部包保经开区企业，全面负责“安全生产、环保监管、企业服务”等工作，协调解决企业生产经营等方面难题，提升服务能力。二是继续深化科级领导挂职重点项目副总制度，为项目推进提供精准服务。

3.纯洁党风政风有亮点。深入推进中央和省委巡视组反馈问题整改落实，主动认领问题，制定整改措施16条；全面完成县委第三巡察组巡察反馈9个问题整改，落实整改措施26项。

二、机构设置

我单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18145.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加16291.68万元，增长879.00%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计18145.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3376.74万元，占18.61%；政府性基金预算财政拨款收入14768.38万元，占81.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计18145.12万元，其中：基本支出467.41万元，占2.58%；项目支出17677.71万元，占97.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计18145.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16291.68万元，增长879.00%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3376.74万元，占本年支出合计的18.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2304.4万元，增长214.89%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3376.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.12万元，占12.89%；社会保障和就业（类）支出31.20万元，占0.92%；卫生健康支出18.42万元，占0.55%；资源勘探工业信息（类）支出2848.52万元，占84.36%；住房保障支出43.49万元，占1.29。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3376.74，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）事业

运行（项）: 支出决算为 374.44 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为60.68 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为31.06 万,完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 其他退役安置支出（项）: 支出决算为0.14万,完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为3.58元,完成预算100%，

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.33元,完成预算100%，

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.50元,完成预算100%

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为2848.52万元,完成预算100%，

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.49 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出467.41万元，其中：

人员经费371.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费95.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位按要求，逐年降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是单位无因公出过（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降100%。主要原因是按要求减少不必要公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出14768.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位机关运行经费支出90.54万元，比2019减少419.84万元，下降82.26%。主要原因是人员减少，费用降低。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆l,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对四川省改革开放40年电力体制改革试点项目 洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年完成主营业务收入40亿元，高新企业增加到8家，规模以上企业增加到33加，新入住企业5家。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目投资1亿元，建成6条模组显示器生产线、10条触摸屏TCP生产线及其它配套设施。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映四川省改革开放40年电力体制改革试点项目洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）一个项目绩效目标实际完成情况。

洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14768.38万元，执行数为14768.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，对消耗富余电量，促进企业增效，切实降低成本，吸引企业入驻，促进产业发展具有重要意义。发现的主要问题：项目资金使用不及时。下一步改进措施：及时支付资金。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）
预算单位			四川洪雅经济开发区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		14768.38	执行数:	14768.38
	其中-财政拨款:		14768.38	其中-财政拨款:	14768.38
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目投资1亿元，建成6条模组显示器生产线、10条触摸屏TCP生产线及其它配套设施。投产后，预计2020年实现销售2亿元，税收500万元以上，2021年实现销售4亿元，税收1000万元　以上2020年至2024年实现年销售6亿元，税收1500万元以上。			项目投资1亿元，建成6条模组显示器生产线、10条触摸屏TCP生产线及其它配套设施。2020年实现销售超2亿元，税收超500万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成资金投入和税收	6条模组显示器生产线、10条触摸屏TCP生产线及其它配套设施、2亿元、税收500万元	6条模组显示器生产线、10条触摸屏TCP生产线及其它配套设施、2亿元、税收500万元
	项目完成指标	数量指标	完成基础建设	一期厂房建设4万平米	一期厂房建设4万平米
	项目完成指标	质量指标	建设标准	标准化现代化	标准化现代化
	项目完成指标	时效指标	工期	1.3月3日施工招标开标 2.3月5日施工队进场，进行场地清理，搭建施工板房，架设临时用电、用水设施 3.3月10日，工程正式开工，开挖厂房基础，10月底完成主体工程，年底完成竣工验收	1.3月3日施工招标开标 2.3月5日施工队进场，进行场地清理，搭建施工板房，架设临时用电、用水设施 3.3月10日，工程正式开工，开挖厂房基础，10月完成主体工程，年底完成竣工验收
	项目完成指标	经济效益 指标	营业收入	营业收入预计为84,883.20万元	84,883.20万元
	项目完成指标	生态效益	对消耗富余电量，促进企业增效，切实降低成本，吸引企业入驻，促进产业发展具有重要意义。	对消耗富余电量，促进企业增效，切实降低成本，吸引企业入驻，促进产业发展具有重要意义。	对消耗富余电量，促进企业增效，切实降低成本，吸引企业入驻，促进产业发展具有重要意义。
	项目完成指标	可持续影响指标	对消耗富余电量，促进企业增效，切实降低成本，吸引企业入驻，促进产业发展具有重要意义。	对消耗富余电量，促进企业增效，切实降低成本，吸引企业入驻，促进产业发展具有重要意义。	对消耗富余电量，促进企业增效，切实降低成本，吸引企业入驻，促进产业发展具有重要意义。
	项目完成指标	满意度指标	社会满意，经开区满意	社会满意超过95%，经开区满意95%	社会满意超过95%，经开区满意95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川洪雅经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要用于人员工资的发放和 保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位在职职工（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项），包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

11.医疗卫生与计划生育：（类）医疗卫生与计划生育管理事务 （款）事业运行（项），医疗保障（款）事业单位医疗（项），是指用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

12..城乡社区事务支出：（类）.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），城乡社区公共设施（款），指用于城乡社区事务支出，保障机构的正常运转，完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。包括：城乡社会区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

13.资源勘探信息等（类）支持中小企业和管理支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：其他用于资源勘探信息等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川洪雅经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

经开区下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

负责研究园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

研究制订园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

负责统筹推进园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设。负责协助签约投资项目办理关于土地、规划建设、工商质监、消防、环保、安全等行政审批、许可、备案手续及相关证照。

负责园区财政预算内外资金收支管理，联系协调投融资服务机构，拓展工业园区投融资渠道。

负责园区范围内道路、绿化等基础设施建设、管理、维护。协调相关企业完善工业园区范围内供排水、供电、供气、广播电视、通讯、网络等基础设施。

经法定程序，在县级部门所确定的委托范围内，行使相关日常监管责任。协调县级相关部门为园区范围内企业提供社会治安、人力资源、涉法涉诉等正常运营需要的保障服务。

负责园区内工业发展数据统计上报、上级工业经济考核工作。

负责开展园区对外交流合作。

负责园区党建工作。

（三）人员概况。

行政编制 6 名、事业编制 30 名；现有在职职工 33 人,其中行政人员7人，事业人员 22 人，编外控制数4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计18145.12万元。与2019年相比，收入增加16291.68万元，增长879.00%。主要变动原因是项目增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支总计18145.12万元。与2019年相比，支出总计增加16291.68万元，增长879.00%。主要变动原因是项目增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是务实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2020 年度人员经费、公用经费的需求量。同时，根据单位的职能职责和县委县政府交办的重点工作，要求县级各部门及时申报2020年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2020 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送县财政部门。

（二）结果应用情况。

信息公开情况。根据县财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站和单位门户网站开2019年部门决算、2020 年部门预算信息，做到基础数据真实准确、完整。绩效评价及绩效监控情况。按照省财政厅的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实预算绩效运行监控，2020 年单个项目预算在 50 万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（三）存在问题。

无

（四）改进建议。

无

附件2

洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．四川洪雅经济开发区管理委员会负责统筹推进工业园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设协调财政补贴到位，管理和支付。

2．立项以洪发改【2018】142号文件作为立项依据，资金申报以工程招标协议为依据。

3．项目在资金的分配和使用上，根据项目投资协议、招投标情况、工程进度、验收报告、技术监督等，每次由项目工程承包方提出申请，县财政局相关科室审核，再经财政局分管领导审批，最后经单位财务进行项目付款工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目投资1亿元，建成6条模组显示器生产线、10条触摸屏TCP生产线及其它配套设施。

2．投产后，预计2020年实现销售2亿元，税收500万元以上，2021年实现销售4亿元，税收1000万元　以上2020年至2024年实现年销售6亿元，税收1500万元以上。

3．该绩效目标经过认真核算，符合实际情况，具有较强的目标性。

（三）项目自评步骤及方法。

1、对工程投入情况进行评价，分为立项规范和资金落实情况；

2、对工程管理情况进行评价，分为业务管理和财务管理；

3、对工程完工情况进行评价，主要工程质量管理。

4、对工程收益情况进行评价，主要核算工程投入与产出。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

四川省改革开放 40 年电力体制改革试点项目洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券），共申报并获批复资金14768.38万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

四川省改革开放 40 年电力体制改革试点项目洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）为专项债资金，列入基金支出。

2．资金到位。

四川省改革开放 40 年电力体制改革试点项目洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）共计到位资金14768.38万元。

1.资金使用。

四川省改革开放 40 年电力体制改革试点项目洪雅县增量配电产业园区发展建设项目（专项债券）截止 2020 年底项目资金已全部支付到位，所有支付程序符合政策要求，资金支付安全规范。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度是健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，无违规支付情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目业务为洪州工业投资有限公司，四川洪雅经济开发区管理委员会为主管部门。

（二）项目管理情况。

项目在资金的分配和使用上，根据项目投资协议、招投标情况、工程进度、验收报告、技术监督等，每次由项目工程承包方提出申请，县财政局相关科室审核，再经财政局分管领导审批，最后经单位财务进行项目付款工作。

（三）项目监管情况。

由业务部门随时监控项目单位遵守相关法律法规和业务管理规定情况，是否存在项目调整及支出调整手续，项目合同书、验收报告、技术监督等资料齐全并及时归档，是否严格执行相关管理制度项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

6条模组显示器生产线、10条触摸屏TCP生产线及其它配套设施、2亿元、税收500万元

（二）项目效益情况。

一期厂房建设4万平米，今年预计投入14768.38万元，实现销售2亿元，税收500万元。解决务工150人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成情况良好，基本达成设定的绩效目标，资金使用符合相关要求。

（二）存在的问题。

项目业主和绩效评价单位不一致，对绩效评价工作有一定影响；

（三）相关建议。

无

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表