（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计26918.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3042.15万元，占11.30%，基金预算财政拨款收入23876万元，占88.70%，本经营预算财政拨款收入0元，占0%，上级补助收入0元，占0%，事业收入0元，占0%，经营收入0元，占0%，附属单位上缴收入0元，占0%，其他收入0元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计26918.15万元，其中：基本支出569.60万元，占2.12%；项目支出26348.54万元，占97.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计26918.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8773.02万元，增长/下降48.35%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3042.15万元，占本年支出合计的11.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.59万元，下降9.90%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3042.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出598.05万元，占19.56%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出413.19万元，占13.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1947.18万元64.01%；卫生健康支出19.67万元，占0.65%；节能环保支出16.35万元，占0.54%；，资源勘探工业信息等支出2万元，占0.07%，住房保障支出45.71万元，占1.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3042.15万元，完成预算0%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）: 支出决算为 472.69 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为124.27 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算1万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科技技术普及（款）科普活动（项）支出决算413.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为31.54 万,完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为1915.64万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为14.96万元,完成预算100%，

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.71万元,完成预算100%

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:支出决算为16.35万元,完成预算100%，

10.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为2万元,完成预算100%，

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.71 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出569.60万元，其中：

人员经费472.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费96.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是：单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是单位无因公出过（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。主要原因是单位无公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8106万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川洪雅经济开发区管理委员会机关运行经费支出96.62万元，比2020年增加1.08万元，增长1.13%。主要原因是人员增加

（二）政府采购支出情况

2021年，四川洪雅经济开发区管理委员胡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川洪雅经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对经开区基础设施建设项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川洪雅经济开发区管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要用于人员工资的发放和 保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位在职职工（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项），包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

11.医疗卫生与计划生育：（类）医疗卫生与计划生育管理事务 （款）事业运行（项），医疗保障（款）事业单位医疗（项），是指用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

12..城乡社区事务支出：（类）.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），城乡社区公共设施（款），指用于城乡社区事务支出，保障机构的正常运转，完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。包括：城乡社会区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

13.资源勘探信息等（类）支持中小企业和管理支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：其他用于资源勘探信息等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

2021年四川洪雅经济开发区管理委员会

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川洪雅经济开发区管理委员会（以下简称：经开区）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

三定方案职责：加强工业园区内安全、环保、城乡环境卫生、土地使用等日常巡查、监管职责。

贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

（三）人员概况。

我单位属财政全额拨款的行政单位，单位现有人员34人，正科1人，二级主任科员2人，副科3人，七级管理2人，八级管理3人，九级管理13人,十级技术2人，十二级技术2人，在职不在编2人，在编不在职1人，编外控制数人员4人,无公务用车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年经开区收入预算总额为26918.15万元，其中：当年财政拨款收入26918.15万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

按照收支平衡的原则支出预算26918.15万元，其中：基本支出569.60万元，项目支出26348.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

经开区预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担开发区事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障经开区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明：其中用于人员支出是472.98万元;用于办公费用支出96.12万元)。人员类支出保障全单位34人工资福利保障，工资、保险按月支付，完成率100%，及时率100%。无发放不及时，资金结余情况。公用经费，按月申报，保证每月机关运行费用，资金使用率90%以上，全面资金利用率100%，结余0%，无违规记录。

（二）结果应用情况。

经开区项目资金绩效完成情况作为各股室资金申报的依据，年初预算前以党工委会形式，对个项目绩效完成情况进行通报，根据评价得分，半年对项目进行督察，全年对项目设置进行“回头看”，第二年项目预算金额以第一年绩效评价结果为依据，评价高的预算资金充分保障，评价低的，预算资金进行压缩。通过绩效评价工作，充分发挥预算资金的使用效果。自评质量

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经开区2021年度资金到位26348.54万元，到位率100%；执行26348.54万元，执行率100%，财务核算清楚规范，手续齐全，核查支出凭证，不存在先进支付，企业补贴兑现率100%，及时率100%，企业对单位满意度98%。下午落地项目5个，总投资8000万元，其中高科技无污染企业3个，总营业收入4000万元。解决辖区安全隐患26处，避免经济损失60万元，人员伤害事件3处。辖区全年未发生安全这人事故。处置环保风险8处，保洁覆盖率97%，解决企业环保问题37处。保障环境满意度97%。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．补贴竹钢国际生态产业园项目厂房建设

2．项目根据县政府2020年12月11号签批经开区关于兑现竹钢国际生态产业园向亩993万余元补贴资金的请示确定。

3．资金兑现要求为项目开工经县级相关部门验收通过后兑现50%。

4．资金用于补贴竹钢国际生态产业园建设费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目建设一条竹钢窗帘及家具生产线，建设一条大型建筑构建专业生产线，建设省级（国家）工程技术研究中心-竹钢产业设计研究研究，申报建筑设计、建筑施工资质（乙级以上），新建办公大楼和产品展示中心。

2．项目投资5亿元，其中一期投足1.5亿，后续投资3.5亿元，一期建成后预计实现年销售收入2亿元，年税收700万元以上。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目绩效目标，逐条核实目标完成情况

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金验收完成后一次申报并已完成兑现

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为县本级财政收入。

2．资金到位。资金在2月已拨付企业。

3．资金使用。资金用于竹钢国际产业园项目建设。

（三）项目财务管理情况。

资金兑现严格按照单位财务管理制度执行，相关手续齐全，账务处理及时，会计核算是否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设定由招商引资部确定，报县政府常委会同意通过，项目实施完毕后，组织县级部门完成项目验收，报县政府批复资金预算，财务部负责向县财政申报并兑现补贴，招商引资部负责对项目绩效完成情况进行核实。

（二）项目管理情况。

项目由招商引资部对项目实施过程进行监督和管理跟进。

（三）项目监管情况。

项目资金兑现有经开区邀请县级项目部分参与验收。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

一期主体厂房建设竣工，面积完成39727.63平方米厂房质量过关、建设手续完备，住建局验收通过。自土地交付日起一期建设工期为20个月。一期建成投产后，实现年销售收入20000万元、年税收700万元。

（二）项目效益情况。

就地转换全县90%的林竹资源，带动竹农增收。推动绿色经济，环保增效  。采用“公司+协会+农户”的产业联合模式，推动竹产业与竹经济可持续发展。材料利用率高、资源可再生、产品强度高，产业链满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目为一次性项目，项目简单，绩效目标明确。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表