关于四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

景（度假）区党工委统筹管委会和乡镇党委政府开展工作，协调解决旅游发展中的重大事项和问题；赋予对管委会和乡镇党委政府人事任免的建议权和目标考核权。乡镇行政区域范围内的涉及旅游发展所有事宜，由景（度假）区管委会统筹领导乡镇党委政府开展工作；法律和政策规定应由所在乡镇承担的工作职责和权限，由乡镇党委政府负责。

主要工作：

1．道路建设。景观大道建设预计12月底完工。上山道路扩建工程、环湖道路建设和景观11月10日第二轮回标，11月30日签订施工合同，预计12月底前开工建设。

2．29亩地块建设。修详规方案于9月18日通过县规委会审查，目前正在进行土石方施工，预计12月20日基础开工。

3．酒店提升改造工程。完成水电管网线路检修及更新、室内家具更新、大厅装修、等改造工作，预计11月底完工。

4．98亩地块前期工作。9月23日已启动征地工作，10月20日完成土地征收工作，正在开展征收协议签订等前期工作。预计11月中旬挂网、12月上旬摘牌。

二、部门机构设置

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会股室5个，在职人员7人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入182.93万元。

2020年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会收入预算总额为182.93万元，其中：当年财政拨款收入182.93万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算182.93万元，其中：基本支出83.93万元，项目支出99万元。

3.与2019年相比增加了27.87万，主要由于旅游公厕修建。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员经费58.51万元（基本工资16.62万元、绩效工资14.77万元，奖金津贴补贴7.84万元,其他福利费11.44万元。），办公费2.17万元（印刷费0.3万元，水电费2.3万元）。

项目支出99万元，是用于保障四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1. 宣传营销工作经费 5万元

2. 景区管理工作 7万元

3. 城乡环境综合治理及双创工作经费 30万元

4. 聘请常年法律顾问 2万元

5. 安全工作经费 10万元

6. 办公楼加固维修及附属设施尾款 45万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出67.25万元。其中包括（差旅费9.76万元，邮电费2万元，水费0.3万元，印刷费0.09万元，办公费3万元，会议费0.22万元，公务接待费0.48万元，福利费0.04万元，工会经费0.69万元，基本工资16.62万元、绩效工资14.77万元，奖金津贴补贴7.84万元,其他福利费11.44万元。）

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出6.14万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.08万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出8.46万元。

（五）公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位维护保障公共安全方面等支出，共计10万元。

（六）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位日常管理监督等方面支出，共计30万元。

（七）商业服务业等支出，主要用于机关及下属事业单位购买社会服务等方面支出，共计57万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

　2020年，安排政府采购预算0.3万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置。

六、机关运行经费

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算23.45万元，同比减少4.35万元，下降18.55%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会公务接待费预算3万元，公务接待34批次、450人数，较2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

 2020年洪雅县四川省槽渔滩旅游风景区管理委员会公务用车购置数1辆，安排公车购置及运行维护费23万元，其中：购置经费20万元、运行维护费3万元，较2019年预算增长86.95%，主要原因是购买了一辆公务用车。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会进行了部门整体支出预算绩效管理，2020年度整体目标确保保障景区内设备、道路、水上安全，保障景区秩序，加大对景区的整理规划，提升景区形象，加到景区宣传，提高景区游客的人数。环境保护，综合治理景区内环境卫生。游客游玩景区舒适度提高，满意程度达94%。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会固定资产总额为10.08万元，其中：办公用房0万元，车辆0万元，通用设备10.08万元，主要包括办公电脑9台，共计3.71万元、打印机2台，共计0.26万元、空调5台，共计1.71万元、办公家具等办公设施共计4.4万元。

   十、专业性较强的名词解释

       1.一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    2.上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

3．政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。、

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。