2021年度

四川省眉山市洪雅县

档案馆决算

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。

4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。

5.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

6.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.编印《洪雅地下党活动简述》、拍摄《洪雅地下党》等四集党史视频，助力全县党史学习教育；

2.完成全县脱贫攻坚档案整理移交进馆；

3.接收征集各类档案16117 卷（140851件）；

4.接待查阅利用者2565人次，查阅档案2018卷（件）；

5.完成馆藏档案数字化扫描 1361836页、著录408321页，稳步推进档案数字化建设。

二、机构设置

洪雅县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计286.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加132.01万元，增长85.26%。主要变动原因是2021年度增加工作人员3人，新增了精准扶贫档案整理项目。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计286.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.86万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计286.86万元，其中：基本支出158.39万元，占55.22%；项目支出128.47万元，占44.78%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计286.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加132.01万元，增长85.26%。主要变动原因是2021年度增加工作人员3人，新增了精准扶贫档案整理项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出286.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.01万元，增长85.26%。主要变动原因是2021年度增加工作人员3人，新增了精准扶贫档案整理项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出286.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出251.19万元，占87.57%；社会保障和就业（类）支出13.93万元，占4.86%；卫生健康支出8.86万元，占3.09%；住房保障支出12.89万元，占4.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为286.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为122.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为128.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出158.39万元，其中：

人员经费134.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费23.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于市档案管理部门来洪调研指导工作及其他区县档案馆来洪学习交流的工作餐支出。国内公务接待3批次19人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：市档案馆来我县调研村级档案馆建设支出661元，江安县档案馆来我县学习交流精准扶贫档案整理支出700元，市档案馆来我县参与馆藏档案信息化扫描验收支出1639元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县档案馆机关运行经费支出23.94万元，比2020年增加6.06万元，增长33.89%。主要原因是2021年新增工作人员3人。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对馆藏档案信息化扫描项目开展了预算事前绩效评估，对馆藏档案信息化扫描项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取馆藏档案信息化扫描项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对馆藏档案信息化扫描项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县档案馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:指保障单位正常运转的基本支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:指反映档案保管保护、征集编研等方面的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指本单位退休人员一次性补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年洪雅县档案馆部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县档案馆为参照公务员法管理的县委直属正科级事业单位，下设办公室、接收编研股和保管利用股三个内设股室，无下属事业单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。

4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。

5.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

6.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

洪雅县档案馆核定人员编制数10人，2021年年末在编人数9人，另有编外控制数人员2人，涉军公益性岗位2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年洪雅县档案馆预算收入总额286.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.86万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

按照收支平衡的原则2021年洪雅县档案馆预算支出总额286.86万元，其中基本支出158.39万元，占55.22%；项目支出128.47万元，占44.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

县档案馆严格按照预算编制工作要求，科学编制本单位预算，合理制定绩效目标。2021年财政拨款收入安排一般公共服务支出122.71万元（含基本工资、津贴补贴等人员类经费及办公费、培训费等日常公用经费），社会保障和就业支出支出13.93万元，卫生健康支出8.86万元，住房保障支出12.88万元，保障了先档案馆正常运转的日常支出。项目支出中恒温恒湿水电费支出10万元，设施设备维护费支出9.96万元，保安保洁人员工资支出31.32万元，馆藏档案信息化扫描费用支出42.22万元，扶贫档案整理费用支出20万元，档案征集编研展览支出4.99万元，馆藏档案保管保护支出9.97万元，保障了县档案馆设施设备正常运行，开展了档案征集编研和展览工作，有序推进馆藏档案信息化进程和精准扶贫档案收集整理工作。

县档案馆不断加强预算管理和执行力度，严格按照有关规定和工作需要，科学、合理的对资金进行有序安排。

（二）结果应用情况。

在财政资金的保障下，县档案馆严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，保证本单位各项工作的正常运转。同时按要求将本单位的预算、决算、绩效评价情况相关信息在指定网站上进行了公开，无违规记录。

（三）自评质量

县档案馆严格按照部门整体支出绩效评价指标体系，对本单位整体支出绩效目标和专项项目预算开展了自评，我馆按照2021年度工作要求，较为圆满地完成了各项工作任务，整体目标绩效完成情况良好，为今后工作的开展打下了基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年在县委、县政府正确领导下，县档案馆紧紧围绕年度目标任务，全面推进档案馆工作取得实效。

（二）存在问题

专项项目资金因财政拨款问题，资金执行率较低。

（三）改进建议

1.进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.强化与县财政的沟通，及时申报项目资金，确保项目资金执行率。

附件2

洪雅县档案馆

2021年馆藏档案信息化扫描项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．县档案馆（甲方）根据合同规定对乙方（四川佳缘科技股份有限公司）的服务行为进行监督和检查，甲方有权对定期核对乙方提供服务所配备的人员数量，负责监督检查乙方管理工作的实施及制定的执行情况，按时向乙方支付服务费用。乙方按要求对馆藏档案进行数字化加工，并对完成加工后的成果批量入库挂接到现有的档案业务系统。

2．本项目根据洪雅县人民政府﹝2017﹞第134号《关于解决县综合档案馆投运经费》的文件立项，对馆藏民国档案、建国后到2018年档案约10万卷进行数字化扫描。

3．项目资金来源为一般公共预算财政拨款收入，乙方按照合同规定开展工作，由甲方验收合格后按实际产生的费用拨付项目资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目是对档案馆内馆藏约10万卷档案进行信息化扫描对加工后的成果批量入库挂接到现有的档案业务系统中，项目总预算600万元，分三年（每年预算200万元）完成。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目2021年度设置数量指标为约3.3万卷；质量指标设置为档案抽检率为10%，错误率低于5%，以确保馆藏档案能准确、完整地进行数字化保存；时效指标为1年，；满意度指标设置为服务对象对档案的查阅和利用满意度大于90%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目绩效目标设置充分结合项目实际，绩效目标设置合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采取对照专项预算项目支出绩效评价指标体系，结合项目实际完成情况，逐项开展自查自评的方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目于2016年11月28日由原县档案局向县人民政府提出关于解决县综合档案馆投运经费的请示，2017年3月县政府批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

本项目资金计划全额来自于县财政资金。

2.资金到位。

截至2021年底，本项目到位县财政资金42.22万元，资金到位率21.11%。

3资金使用。

县档案馆严格按照合同规定，对项目完成情况进行验收，2021年度该项目实际产生费用193.68万元。截至2021年度，该项目实际支付资金42.22万元，与到位资金一致。

（三）项目财务管理情况

本单位严格执行财务管理制度，及时处理相关账务，规范开展会计核算等工作，单位财务管理制度健全，运行良好。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

县档案馆（甲方）与乙方（四川佳缘科技股份有限公司）签订合同，甲方对项目实施进度、完成情况等开展监督管理，乙方按要求对馆藏档案进行数字化加工，并对完成加工后的成果批量入库挂接到现有的档案业务系统。由乙方提出验收申请后，甲方组织验收，并在验收合格后据实拨付资金。

（二）项目管理情况

本单位严格《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及项目行业有关的法律法规要求，按照政府采购及招投标相关要求和流程，对本项目实行政府采购，并签订政府采购合同。

（三）项目监管情况

该项目由县档案馆提供工作场所，所有工作均在档案馆内开展，同时对工作场所开展24小时视频监控，严禁工作人员携带手机、硬盘、U盘等电子媒介进场，以确保档案的安全性。县档案馆负责日常监督、安全检查、抽检和验收等管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目2021年度实际完成数量指标为34000卷，扫描错误率低于5%，项目实施周期为1年，实际产生费用193.68万元，各项绩效目标均全面完成。

（二）项目效益情况

本项目实施后，档案查阅时间能减少50%以上，同时能节省大量人力物力，并可长期进行数字化查阅和利用，持续发挥作用的时间达到10年以上，查阅档案人员的满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目在产出指标、效益指标和满意度指标等方面均全面完成绩效目标，项目实施情况良好。

（二）存在的问题

项目资金到位率较低，导致资金实际执行率低。

（三）相关建议

建议县财政能及时到位项目资金，以确保项目顺利实施，并与2022年年底前全面完成。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县档案馆137101		实施单位	佳缘科技
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	42.22
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	42.22
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	项目总预算600万元，自2019年起，分三年时间(每年预算200万元）对馆藏档案约10万卷进行信息化扫描并对加工后的成果批量入库挂接到现有的档案业务系统中。			2021年项目实际验收完成193.68万元，按照时间进度有序推进项目，预计2022年底能全面完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	扫描卷数	≥33000卷	34000卷
		质量指标	错误率	≤5%	≤5%
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年
		成本指标	项目实际支出	≤200万元	193.68万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	档案查阅时间减少率	≥50%	≥50%
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	项目完成后持续发挥作用的年限	≥10年	≥10年
	满意 度指标	满意度 指标	查档人员满意度	≥90%	≥90%

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表